همه از گذشته ساخته شده‌اند
همهٔ اندیکاتورها از قیمت و حجم گذشته حساب می‌شوند؛ پس همیشه کمی عقب‌اند. چند اندیکاتور شبیه هم با هم، حرف تازه‌ای نمی‌زنند؛ یکی از روند و یکی از قدرت کافی است.
به خط میانگین روی نمودار نگاه کن: همیشه کمی دیرتر از قیمت می‌چرخد. وقتی قیمت شروع به بالا رفتن می‌کند، میانگین چند روز بعد بالا می‌رود. این تأخیر ذاتی همهٔ اندیکاتورهاست. برای همین اندیکاتورها برای «تأیید» خوب‌اند، نه برای «پیشگویی».
کنار هم ببین
اینجا میانگین روند را نشان می‌دهد و RSI قدرت حرکت را. وقتی این دو با حمایت، مقاومت و حجم هم‌صدا باشند، تصویر روشن‌تری داری؛ ولی باز هم تضمینی نیست.
یک روش ساده: روند را با میانگین تشخیص بده، قدرت را با RSI بسنج، و جای ورود و حد ضرر را با حمایت و مقاومت پیدا کن. وقتی همهٔ این‌ها یک حرف را می‌زنند، تصمیم آرام‌تری می‌گیری. وقتی با هم اختلاف دارند، شاید بهتر باشد صبر کنی.
قبل از اعتماد، امتحان کن
هر اندیکاتوری را می‌شود با تنظیم‌های مختلف آن‌قدر عوض کرد که روی گذشتهٔ یک سهم عالی کار کند. ولی تنظیمی که فقط روی همان گذشته عالی است، روی آینده معمولاً معمولی است.
روش سالم‌تر: یک قاعدهٔ ساده انتخاب کن، روی چند سهم و چند سال امتحانش کن و ببین در دوره‌های صعودی، نزولی و بی‌روند چه کرده. اگر فقط در یک نوع بازار جواب داده، بدان کجا نباید از آن استفاده کنی.
خلاصهٔ درس
همهٔ اندیکاتورها از قیمت و حجم گذشته ساخته شده‌اند و کمی عقب‌اند؛ برای تأیید خوب‌اند، نه پیشگویی.
چند اندیکاتور شبیه هم حرف تازه‌ای نمی‌زنند؛ یکی برای روند و یکی برای قدرت کافی است.
وقتی روند، قدرت، حمایت و مقاومت و حجم هم‌صدا باشند، تصویر روشن‌تر است.
وقتی با هم اختلاف دارند، صبر کردن هم یک تصمیم است.
واژه‌های این درس
- حد ضرر
- قیمتی که از قبل تعیین می‌کنی تا اگر سهم به آن رسید بفروشی و ضرر بزرگ‌تر نشود.
- مقاومت
- قیمتی که چند بار قیمت به آن رسیده و برگشته پایین؛ جایی که فروشنده‌ها زیاد می‌شوند.
- حمایت
- قیمتی که چند بار قیمت به آن رسیده و برگشته بالا؛ جایی که خریدارها زیاد می‌شوند.
- RSI
- اندیکاتوری بین ۰ تا ۱۰۰ که نشان می‌دهد قیمت اخیراً چقدر تند بالا یا پایین رفته؛ بالای ۷۰ و زیر ۳۰ را مرزهای مهم می‌دانند.
- حجم
- تعداد سهم‌هایی که در یک روز معامله شده.
خودت را بسنج
۱.سه اندیکاتور روندی شبیه هم با هم…
- الف)حرف تازه‌ای نمی‌زنند
- ب)دقت را سه برابر می‌کنند
- ج)آینده را می‌گویند
- د)حد ضرر را لازم نمی‌کنند
دیدن جواب
جواب: الف) حرف تازه‌ای نمی‌زنند
همه از یک داده ساخته شده‌اند.
۲.تنظیم RSI را آن‌قدر عوض کردی که روی گذشتهٔ یک سهم ۹۰٪ درست بگوید. کدام درست است؟
- الف)احتمالاً روی گذشته خیلی خوب جفت شده و روی آینده کمتر جواب می‌دهد
- ب)روی آینده هم ۹۰٪ درست می‌گوید
- ج)برای همهٔ سهم‌ها کار می‌کند
- د)بهترین اندیکاتور دنیاست
دیدن جواب
جواب: الف) احتمالاً روی گذشته خیلی خوب جفت شده و روی آینده کمتر جواب می‌دهد
تنظیم بیش از حد روی گذشته، معمولاً شانس آن دوره را هم یاد می‌گیرد، نه رفتار بازار را.