RSI

قدرت نسبی

RSI عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که می‌گوید روزهای مثبت اخیر نسبت به روزهای منفی چقدر قوی بوده‌اند. بالای ۷۰ را «اشباع خرید» و زیر ۳۰ را «اشباع فروش» می‌گویند. نوار پایین نمودار همین RSI است.

RSI معمولاً با ۱۴ روز حساب می‌شود. وقتی چند روز پشت سر هم مثبت باشد، RSI بالا می‌رود و وقتی منفی باشد، پایین می‌آید. محدودهٔ رنگی بین ۳۰ تا ۷۰ حالت عادی است. در روندهای صعودی قوی، RSI می‌تواند هفته‌ها بالای ۷۰ بماند و قیمت باز هم بالا برود.

در روند نزولی

در یک روند نزولی، RSI بیشتر وقت‌ها پایین است و ممکن است مدت زیادی زیر ۳۰ بماند. اشباع فروش یعنی فروش‌ها تند بوده، نه اینکه قیمت حتماً برمی‌گردد.

یک کاربرد مهم RSI «واگرایی» است: قیمت کف پایین‌تری می‌سازد ولی RSI کف بالاتری. یعنی فروش‌ها دیگر به قدرت قبل نیستند. واگرایی هم مثل بقیهٔ نشانه‌ها قطعی نیست، ولی به تو می‌گوید با احتیاط بیشتری به ادامهٔ روند نگاه کنی.

RSI از کجا می‌آید؟

RSI معمولاً با ۱۴ روز حساب می‌شود. میانگین رشد روزهای مثبت را بر میانگین افت روزهای منفی تقسیم می‌کنند و اسمش را RS می‌گذارند. بعد RSI = ۱۰۰ − ۱۰۰ ÷ (۱ + RS).

اگر روزهای مثبت دو برابر روزهای منفی قوی بوده باشند، RS = ۲ و RSI = ۱۰۰ − ۱۰۰ ÷ ۳ ≈ ۶۷. اگر مثبت و منفی برابر باشند، RS = ۱ و RSI = ۵۰. لازم نیست خودت حساب کنی؛ مهم این است که بدانی RSI فقط قدرت روزهای مثبت را با منفی مقایسه می‌کند.

واگرایی

اگر قیمت سقف تازه‌ای بالاتر از سقف قبلی بسازد ولی RSI سقف پایین‌تری بزند، به آن «واگرایی منفی» می‌گویند؛ یعنی رشد ادامه دارد ولی قدرتش کم شده. برعکسش، کف پایین‌تر قیمت با کف بالاتر RSI، «واگرایی مثبت» است.

واگرایی هشدار است، نه سیگنال قطعی. گاهی قیمت با واگرایی منفی هفته‌ها بالا می‌رود. کنار شکست حمایت یا خط روند، معنای بیشتری پیدا می‌کند.

خلاصهٔ درس

RSI عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که قدرت روزهای مثبت اخیر را در برابر روزهای منفی می‌سنجد؛ معمولاً با ۱۴ روز.

بالای ۷۰ اشباع خرید و زیر ۳۰ اشباع فروش است؛ هیچ‌کدام دستور برگشت نیست.

در روند قوی، RSI می‌تواند مدت‌ها بالای ۷۰ یا زیر ۳۰ بماند.

واگرایی بین قیمت و RSI نشانهٔ ضعیف شدن حرکت است، نه حکم قطعی.

واژه‌های این درس

واگرایی

وقتی قیمت یک جهت می‌رود و اندیکاتوری مثل RSI جهت دیگر؛ نشانهٔ ضعیف شدن حرکت، نه قطعی.

حمایت

قیمتی که چند بار قیمت به آن رسیده و برگشته بالا؛ جایی که خریدارها زیاد می‌شوند.

RSI

اندیکاتوری بین ۰ تا ۱۰۰ که نشان می‌دهد قیمت اخیراً چقدر تند بالا یا پایین رفته؛ بالای ۷۰ و زیر ۳۰ را مرزهای مهم می‌دانند.

خودت را بسنج

1. ۱.RSI زیر ۳۰ به چه می‌گویند؟

   • الف)اشباع فروش
   • ب)اشباع خرید
   • ج)شکست مقاومت
   • د)صف خرید
   دیدن جواب

   جواب: الف) اشباع فروش

   یعنی ریزش اخیر تند بوده.

2. ۲.هر اندیکاتور را به کارش وصل کن

   • میانگین متحرک
   • RSI
   • MACD
   • حجم
   دیدن جواب

   میانگین متحرک

   صاف کردن نوسان و دیدن روند

   RSI

   تندی حرکت اخیر، بین ۰ تا ۱۰۰

   MACD

   فاصلهٔ دو میانگین کوتاه و بلند

   حجم

   تعداد سهم معامله‌شده

   هر اندیکاتور یک چیز را خوب نشان می‌دهد، نه همه چیز را.

3. ۳.اگر RS برابر ۳ باشد، RSI چقدر است؟

   • الف)۷۵
   • ب)۳۳
   • ج)۵۰
   • د)۹۰
   دیدن جواب

   جواب: الف) ۷۵

   ۱۰۰ − ۱۰۰ ÷ (۱ + ۳) = ۱۰۰ − ۲۵ = ۷۵.

4. ۴.قیمت سقف بالاتری ساخت ولی RSI سقف پایین‌تری زد. این چیست؟

   • الف)واگرایی منفی؛ قدرت رشد کم شده
   • ب)واگرایی مثبت
   • ج)اشباع فروش
   • د)شکست حمایت
   دیدن جواب

   جواب: الف) واگرایی منفی؛ قدرت رشد کم شده

   قیمت و RSI هم‌جهت نیستند؛ رشد ادامه دارد ولی با نفس کمتر.