استراحت بعد از دویدن
بعد از یک حرکت تند (دستهٔ پرچم)، قیمت چند روز در یک کانال کوچک و کمی خلاف جهت استراحت می‌کند (خود پرچم). شکست کانال در جهت حرکت قبلی، الگو را کامل می‌کند.
در پرچم، حجم معاملات در دورهٔ استراحت کم می‌شود؛ یعنی کسی عجله‌ای برای فروش ندارد. پرچم نزولی هم داریم: بعد از یک ریزش تند، قیمت کمی بالا می‌آید و دوباره به ریزش ادامه می‌دهد. پرچم‌ها معمولاً کوتاه‌اند؛ اگر استراحت خیلی طول بکشد، دیگر پرچم نیست.
پرچم با عدد
قیمت در چند روز از ۱۰۰۰ به ۱۴۰۰ می‌رود؛ این دستهٔ پرچم است، ۴۰۰ تومان. بعد یک هفته آرام و کمی رو به پایین تا ۱۳۲۰ می‌آید و حجم کم می‌شود؛ این خود پرچم است. اگر قیمت از سقف کانال در ۱۳۵۰ با حجم بیشتر بیرون بزند، هدف تخمینی حدود ۱۳۵۰ + ۴۰۰ = ۱۷۵۰ است.
پرچم سالم کوتاه است و کمتر از نیمی از دسته را پس می‌دهد. اگر قیمت در «پرچم» بیش از نصف حرکت قبلی را پس داد، احتمالاً دیگر پرچم نیست و روند ضعیف شده.
هدف قیمتی را قول نگیر
هدف‌هایی که از ارتفاع الگو حساب می‌شود، فقط یک خط‌کش است. بخش بزرگی از الگوها زودتر از هدف می‌ایستند و بعضی‌ها اصلاً کامل نمی‌شوند.
از هدف برای این استفاده کن که بفهمی معامله ارزش ریسکش را دارد یا نه، نه برای اینکه مطمئن باشی قیمت حتماً به آنجا می‌رسد. حد ضرر را همیشه کنار هدف بنویس.
هدف قیمتی پرچم، با عدد
خیلی‌ها برای تخمین حرکت بعد از پرچم، طول «دسته» را اندازه می‌گیرند و به نقطهٔ شکست پرچم اضافه می‌کنند. مثال: قیمت در چند روز از ۱۰۰۰ به ۱۴۰۰ رسید؛ دسته‌ای به طول ۴۰۰ تومان. بعد چند روز بین ۱۳۰۰ و ۱۳۵۰ استراحت کرد و سقف کانال را در ۱۳۵۰ شکست. هدف تخمینی: ۱۳۵۰ + ۴۰۰ = ۱۷۵۰.
این فقط یک تخمین است و بازار به آن قولی نداده. اگر بعد از شکست، قیمت دوباره به داخل کانال برگشت و کف پرچم را شکست، الگو باطل شده؛ همان‌جا جای منطقی حد ضرر است.
خلاصهٔ درس
پرچم یعنی استراحت کوتاه قیمت در یک کانال کوچک، بعد از یک حرکت تند.
شکست کانال در جهت حرکت قبلی، الگو را کامل می‌کند.
طول دسته به‌علاوهٔ نقطهٔ شکست، هدف تخمینی می‌دهد.
برگشت به داخل کانال و شکستن کف پرچم یعنی الگو باطل شده؛ هر الگو احتمال است، نه قطعیت.
واژه‌های این درس
- حد ضرر
- قیمتی که از قبل تعیین می‌کنی تا اگر سهم به آن رسید بفروشی و ضرر بزرگ‌تر نشود.
- حجم
- تعداد سهم‌هایی که در یک روز معامله شده.
خودت را بسنج
۱.پرچم صعودی معمولاً بعد از چه می‌آید؟
- الف)یک صعود تند
- ب)یک دورهٔ بی‌حرکت طولانی
- ج)توقف نماد
- د)مجمع
دیدن جواب
جواب: الف) یک صعود تند
دستهٔ پرچم همان حرکت تند قبلی است.
۲.الگوهای نموداری…
- الف)احتمال را نشان می‌دهند، نه قطعیت
- ب)همیشه درست‌اند
- ج)جای حد ضرر را می‌گیرند
- د)فقط در فرابورس کار می‌کنند
دیدن جواب
جواب: الف) احتمال را نشان می‌دهند، نه قطعیت
هر الگو ممکن است شکست بخورد؛ حد ضرر لازم است.
۳.دسته از ۲۰۰۰ تا ۲۶۰۰ و شکست پرچم در ۲۵۰۰ است. هدف تخمینی؟
- الف)۳۱۰۰
- ب)۲۶۰۰
- ج)۳۲۰۰
- د)۲۹۰۰
دیدن جواب
جواب: الف) ۳۱۰۰
طول دسته ۶۰۰ تومان؛ ۲۵۰۰ + ۶۰۰ = ۳۱۰۰.
۴.دستهٔ پرچمی از ۲۰۰۰ تا ۲۶۰۰ است و سقف پرچم در ۲۵۰۰ شکسته می‌شود. هدف تخمینی؟
- الف)۳۱۰۰
- ب)۲۶۰۰
- ج)۳۲۰۰
- د)۲۸۰۰
دیدن جواب
جواب: الف) ۳۱۰۰
طول دسته ۶۰۰ است؛ ۲۵۰۰ + ۶۰۰ = ۳۱۰۰. فقط یک تخمین.