اندازهٔ هر خرید

همهٔ پول را یک‌جا نه

یک قاعدهٔ ساده: روی هر سهم آن‌قدر پول بگذار که اگر به حد ضررش رسید، فقط بخش کوچکی از کل سرمایه‌ات (مثلاً ۱ تا ۲ درصد) از دست برود.

این قاعده کمک می‌کند حتی بعد از چند ضرر پشت سر هم، بیشتر سرمایه‌ات سالم بماند. مثلاً با ریسک ۲٪ در هر معامله، ده ضرر پشت سر هم حدود ۱۸٪ سرمایه را کم می‌کند؛ دردناک است ولی قابل جبران. با ریسک ۲۰٪، سه ضرر پشت سر هم نصف سرمایه را می‌برد.

ضرر بزرگ سخت جبران می‌شود

اگر ۵۰٪ ضرر کنی، برای برگشت به سرمایهٔ اول باید ۱۰۰٪ سود کنی. برای همین کوچک نگه داشتن ضررها از پیدا کردن سودهای بزرگ مهم‌تر است.

این جدول را به خاطر بسپار: ۱۰٪ ضرر با ۱۱٪ سود جبران می‌شود، ۲۰٪ ضرر با ۲۵٪، ۳۳٪ ضرر با ۵۰٪، و ۵۰٪ ضرر با ۱۰۰٪. هرچه ضرر بزرگ‌تر شود، جبرانش سخت‌تر و طولانی‌تر است. این دلیل اصلی حد ضرر است.

فرمول اندازهٔ خرید

دو عدد لازم داری: چقدر از کل سرمایه را حاضری در یک معامله از دست بدهی، و حد ضررت چند درصد پایین‌تر است. اندازهٔ خرید = ضرر قابل‌قبول ÷ درصد حد ضرر.

مثال: سرمایه ۵۰ میلیون، حاضری ۱٪ یعنی ۵۰۰ هزار تومان ضرر کنی و حد ضرر ۸٪ پایین‌تر است. ۵۰۰ هزار ÷ ۰٫۰۸ = ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان. با حد ضرر نزدیک‌تر می‌توانی بیشتر بخری و با حد ضرر دورتر، کمتر.

خلاصهٔ درس

روی هر معامله آن‌قدر پول بگذار که رسیدن به حد ضرر فقط ۱ تا ۲ درصد کل سرمایه‌ات را ببرد.

اندازهٔ خرید = ضرری که حاضری بپذیری ÷ فاصلهٔ ورود تا حد ضرر (به درصد).

ضرر بزرگ سخت جبران می‌شود: ۵۰٪ ضرر، ۱۰۰٪ سود لازم دارد.

کوچک نگه داشتن ضررها از پیدا کردن سودهای بزرگ مهم‌تر است.