تحلیل بنیادی غپاک | راوی ایندکس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

ج

وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۱۷۷٪

سودآوریمتوسط

بازدهی ۱۸٪

روند حاشیهٔ سودمتوسط

حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۰٫۷ واحد بیشتر از همان فصل پارسال

بدهیضعیف

نسبت بدهی ۷۶٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

انواع شير۴٬۴۰۸ میلیارد ریال
فروش ۴٬۱۷۳ تنتولید ۴٬۰۷۸ تننرخ ۱٬۰۵۶ میلیون ریال بر تن‎+۱۳٪ نسبت به ماه قبل
انواع خامه۴٬۱۸۸ میلیارد ریال
فروش ۹۲۷ تنتولید ۸۹۸ تننرخ ۴٬۵۱۸ میلیون ریال بر تن‎+۸٪ نسبت به ماه قبل
کره بسته بندي شده۲٬۹۰۹ میلیارد ریال
فروش ۳۱۲ تنتولید ۲۸۵ تننرخ ۹٬۳۲۴ میلیون ریال بر تن‎۰٪ نسبت به ماه قبل
انواع ماست۱٬۹۲۹ میلیارد ریال
فروش ۱٬۷۶۲ تنتولید ۱٬۵۹۴ تننرخ ۱٬۰۹۵ میلیون ریال بر تن‎+۳٪ نسبت به ماه قبل
انواع بستني۱٬۱۷۲ میلیارد ریال
فروش ۳۰۲ تنتولید ۳۵۱ تننرخ ۳٬۸۸۲ میلیون ریال بر تن‎+۶٪ نسبت به ماه قبل
انواع پنير۸۸۶ میلیارد ریال
فروش ۱۸۳ تنتولید ۰ تننرخ ۴٬۸۴۲ میلیون ریال بر تن‎+۷٪ نسبت به ماه قبل
شيرخشک۳۷۶ میلیارد ریال
فروش ۸۱ تنتولید ۱۰۷ تننرخ ۴٬۶۳۹ میلیون ریال بر تن‎+۱٪ نسبت به ماه قبل
انواع دوغ۳۱۲ میلیارد ریال
فروش ۵۵۵ تنتولید ۲۷۰ تننرخ ۵۶۲ میلیون ریال بر تن‎+۶٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

بازده نقدی۱٫۷٪با قیمت ۲٬۹۰۶

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۰٫۶٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۵۰ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰ ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۰ ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۰ ریال

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳ ریال

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۴ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	غپاک	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۱۲٫۸	۸٫۳	بدتر از ۷۹٪
P/B	۲٫۳	۳٫۷	بهتر از ۸۴٪
ROE	۱۸٪	۴۳٪	بدتر از ۸۶٪
حاشیهٔ سود خالص	۲٪	۱۸٪	بدتر از ۹۴٪
نسبت بدهی	۷۶٪	۴۴٪	بدتر از ۹۴٪

«بهتر از ۸۴٪» در ردیف P/B یعنی غپاک در این شاخص از ۸۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).