تحلیل بنیادی ستران
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ستران سیمان تهرانسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲۸٫۵٪
صندوق‌ها۹ خریدار، ۵ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۷۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۵٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۶٫۶ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان پاکتي۵٬۷۹۴ میلیارد ریالفروش ۱۲۳٬۰۴۳ تنتولید ۱۲۳٬۰۶۴ تننرخ ۴۷٫۱ میلیون ریال بر تن+۱۴٪ نسبت به ماه قبل+۱۰۷٪ نسبت به پارسال
- سيمان فله۴٬۴۱۰ میلیارد ریالفروش ۱۲۴٬۱۸۴ تنتولید ۱۳۱٬۹۹۵ تننرخ ۳۵٫۵ میلیون ریال بر تن+۱۷٪ نسبت به ماه قبل+۷۹٪ نسبت به پارسال
- سيمان پاکتي۹۸ میلیارد ریالفروش ۱٬۰۸۹ تنتولید ۱٬۰۸۹ تننرخ ۸۹٫۹ میلیون ریال بر تن+۱۱۸٪ نسبت به ماه قبل+۲۹۶٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
بازده نقدی۲۸٫۵٪با قیمت ۱۷٬۵۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۵۷۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۸۵۸ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ستران | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۴ | ۸٫۴ | بدتر از ۷۳٪ |
| P/B | ۵٫۱ | ۶٫۹ | بهتر از ۷۴٪ |
| ROE | ۵۵٪ | ۸۶٪ | بدتر از ۸۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۸٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۶۹٪ |
| نسبت بدهی | ۵۵٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۵۸٪ |
«بهتر از ۷۴٪» در ردیف P/B یعنی ستران در این شاخص از ۷۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۹
صندوق‌های فروشنده۵
صندوق‌های دارنده۲۴
- جام سهند۳٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱۰٬۹۵۲٬۰۰۴ سهم
- اهرم۰٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- داریوش۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۵٬۷۶۷٬۷۷۴ سهم
- سمان۶٫۷٪ از دارایی صندوقفروش۴٬۴۳۳٬۸۹۸ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.