تحلیل بنیادی فافزا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فافزا فولاد افزا سپاهانفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ د
بازده نقدی۱۸٫۷٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
د
وضعیت ضعیفنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۴۵٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۴٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- توليد دولوميت کلسينه۴۴۰ میلیارد ریالفروش ۲۱٬۱۳۴ تنتولید ۲۱٬۱۳۴ تننرخ ۲۰٫۸ میلیون ریال بر تن−۱۲٪ نسبت به ماه قبل
- راهبري سيستم۲۱۱ میلیارد ریالفروش ۲۲٬۰۰۵ تنتولید ۲۲٬۰۰۵ تننرخ ۹٫۶ میلیون ریال بر تن−۳۸٪ نسبت به ماه قبل
- دولوميت پخته۱۰۱ میلیارد ریالفروش ۴٬۳۳۴ تنتولید ۴٬۳۳۴ تننرخ ۲۳٫۳ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- بريکت سازي آهک۹۵ میلیارد ریالفروش ۱۳٬۶۸۶ بريکت سازي آهکتولید ۱۳٬۶۸۶ بريکت سازي آهکنرخ ۶٫۹ میلیون ریال بر بريکت سازي آهک−۵۲٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
بازده نقدی۱۸٫۷٪با قیمت ۱۲٬۳۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۴٫۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲٬۳۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۲۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۷۲۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۴۸۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۳۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۰۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فافزا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳۱٫۴ | ۸٫۸ | بدتر از ۸۸٪ |
| P/B | ۴٫۳ | ۳٫۹ | بدتر از ۶۰٪ |
| ROE | ۱۴٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۸۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۸۹٪ |
| نسبت بدهی | ۶۴٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۶۱٪ |
«بدتر از ۸۸٪» در ردیف P/E یعنی فافزا در این شاخص از ۸۸ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).