تحلیل بنیادی سقاین
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سقاین سیمان قاینسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۷٫۲٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۰۶٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۹٫۱ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان پاکتي تيپ 2 صادارتي۱٬۷۸۲ میلیارد ریالفروش ۲۰٬۷۷۹ تنتولید ۲۰٬۷۷۹ تننرخ ۸۵٫۸ میلیون ریال بر تن+۱۹٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله تيپ 2۱٬۱۴۵ میلیارد ریالفروش ۳۶٬۵۴۵ تنتولید ۳۸٬۵۹۵ تننرخ ۳۱٫۳ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي تيپ 2۷۷۸ میلیارد ریالفروش ۱۸٬۰۳۷ تنتولید ۱۸٬۰۳۷ تننرخ ۴۳٫۱ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي پرتلند آهکي۲۴۱ میلیارد ریالفروش ۶٬۳۲۳ تنتولید ۶٬۳۲۳ تننرخ ۳۸٫۲ میلیون ریال بر تن+۷٪ نسبت به ماه قبل
- کلينکر داخلي۱۱۳ میلیارد ریالفروش ۴٬۴۵۴ تنتولید ۴٬۴۵۴ تننرخ ۲۵٫۵ میلیون ریال بر تن
- سيمان فله جامبوبک صادراتي تيپ 2۵ میلیارد ریالفروش ۵۳ تنتولید ۵۳ تننرخ ۹۶٫۸ میلیون ریال بر تن
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵٬۸۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
بازده نقدی۱۷٫۲٪با قیمت ۳۴٬۰۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۵٫۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵٬۸۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴٬۸۶۴ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲٬۷۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۹۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۳٬۸۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سقاین | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۳ | ۸٫۴ | بهتر از ۵۶٪ |
| P/B | ۸٫۸ | ۶٫۹ | بدتر از ۶۷٪ |
| ROE | ۱۰۶٪ | ۸۶٪ | بهتر از ۷۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۷۴٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۸۴٪ |
| نسبت بدهی | ۵۷٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۶۲٪ |
«بهتر از ۵۶٪» در ردیف P/E یعنی سقاین در این شاخص از ۵۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۳
- هیوا۰٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۶۶۰٬۰۰۰ سهم
- صنوینکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۵٬۹۴۰ سهم
- هم تراز۰٫۳٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.