تحلیل بنیادی کیسون
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کیسون کیسونانبوه سازی املاک و مستغلات
سلامت مالینمرهٔ د
بازده نقدی۱٫۴٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
د
وضعیت ضعیفنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۱٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۰٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
بازده نقدی۱٫۴٪با قیمت ۲٬۱۲۱
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۶۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۳۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۵۲ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات، ۳۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کیسون | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۲٫۶ | ۲۰٫۸ | بهتر از ۷۲٪ |
| P/B | ۱٫۳ | ۳٫۸ | بهتر از ۸۹٪ |
| ROE | ۱۰٪ | ۱۴٪ | بدتر از ۶۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵٪ | ۴۴٪ | بدتر از ۸۲٪ |
| نسبت بدهی | ۸۶٪ | ۳۶٪ | بدتر از ۹۴٪ |
«بهتر از ۷۲٪» در ردیف P/E یعنی کیسون در این شاخص از ۷۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).