تحلیل بنیادی داروند
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
داروند زیست اروند فارمدمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ الف
P/E آینده‌نگر۸٫۳
صندوق‌ها۵ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۱۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۸٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۹٫۱ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود تخمینی از گزارشهای ماهانه
فروش ۱۲ ماه اخیر × حاشیهٔ سود خالص آخرین صورت مالی
فروش ۱۲ ماه اخیر۴۱٬۶۴۰میلیارد ریال، تا مهر ۱۴۰۵
حاشیهٔ سود خالص۳۷٪صورت مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
EPS تخمینی۱٬۲۸۸ ریالدوازده‌ماهه: ۱٬۲۰۷ ریال
P/E آینده‌نگر۸٫۳P/E فعلی: ۸٫۹
+۷٪ EPS تخمینی نسبت به EPS دوازده‌ماههٔ فعلی
تخمین ساده است، نه پیش‌بینی شرکت. اگر حاشیهٔ سود یا نرخ‌ها عوض شود، عدد واقعی فرق می‌کند.
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- قرص۴٬۷۰۳ میلیارد ریالفروش ۲۹٬۵۳۴٬۶۵۸ عددتولید ۴۲٬۷۶۱٬۶۴۸ عددنرخ ۱۵۹٬۲۳۸ ریال بر عدد+۱۰٪ نسبت به ماه قبل+۱۱۹٪ نسبت به پارسال
- کپسول۵۸۴ میلیارد ریالفروش ۴٬۹۳۳٬۱۷۰ عددتولید ۷٬۶۱۶٬۹۷۰ عددنرخ ۱۱۸٬۴۰۰ ریال بر عدد−۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۴۶٪ نسبت به پارسال
- سافت ژل۴۹۱ میلیارد ریالفروش ۲٬۰۸۴٬۳۷۰ عددتولید ۷۸۲٬۹۴۰ عددنرخ ۲۳۵٬۶۱۶ ریال بر عدد−۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۱۴٪ نسبت به پارسال
- ويال۱۲۰ میلیارد ریالفروش ۱۲٬۴۳۹ عددتولید ۱۸٬۷۸۷ عددنرخ ۹٫۷ میلیون ریال بر عدد−۱۵٪ نسبت به ماه قبل+۱۱٪ نسبت به پارسال
- ارائه خدمات۸۹ میلیارد ریالفروش ۱ 00تولید ۰ 00نرخ ۸۸٬۹۶۱ میلیون ریال بر 00+۴۶۸٪ نسبت به ماه قبل
- ساشه۲ میلیارد ریالفروش ۲٬۹۱۲ عددتولید ۳۱٬۰۲۴ عددنرخ ۷۴۴٬۱۶۲ ریال بر عدد
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | داروند | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۹ | ۸٫۵ | بدتر از ۵۳٪ |
| P/B | ۵٫۲ | ۵٫۸ | بهتر از ۶۴٪ |
| ROE | ۵۸٪ | ۶۲٪ | بدتر از ۵۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۷٪ | ۳۹٪ | بدتر از ۵۸٪ |
| نسبت بدهی | ۶۳٪ | ۵۷٪ | بدتر از ۷۳٪ |
«بهتر از ۶۴٪» در ردیف P/B یعنی داروند در این شاخص از ۶۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۵
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۸
- تخت گاز۱٫۷٪ از دارایی صندوقخرید جدید۹٬۱۶۲٬۴۳۱ سهم
- ویستا۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۶٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- لذیذ۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- جوانه کوچککمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.