تحلیل بنیادی شپاکسا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شپاکسا پاکسانمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲۶٫۵٪
صندوق‌ها۷ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۶٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- پودرها۵٬۵۱۳ میلیارد ریالفروش ۳٬۵۹۵ تنتولید ۳٬۲۶۶ تننرخ ۱٬۵۳۴ میلیون ریال بر تن+۲۳٪ نسبت به ماه قبل
- صابون۴٬۳۸۸ میلیارد ریالفروش ۹۹۰ تنتولید ۱٬۰۶۲ تننرخ ۴٬۴۳۲ میلیون ریال بر تن+۱۶٪ نسبت به ماه قبل
- ساير۲٬۶۷۶ میلیارد ریالفروش ۷۶۷ تنتولید ۶۶۳ تننرخ ۳٬۴۸۹ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل
- پودرها۶۹۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۲۵۷ تنتولید ۷۲۴ تننرخ ۵۵۱ میلیون ریال بر تن−۵۶٪ نسبت به ماه قبل
- ساير۱۷۵ میلیارد ریالفروش ۸۹۵ تنتولید ۸۹۵ تننرخ ۱۹۵ میلیون ریال بر تن−۹۴٪ نسبت به ماه قبل
- ساير۱۳۵ میلیارد ریالفروش ۱۵۳ تنتولید ۱۷۳ تننرخ ۸۸۲ میلیون ریال بر تن−۷۴٪ نسبت به ماه قبل
- صابون۵۲ میلیارد ریالفروش ۱۷ تنتولید ۰ تننرخ ۳٬۰۷۷ میلیون ریال بر تن−۲۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
بازده نقدی۲۶٫۵٪با قیمت ۲٬۶۳۸
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲۹٫۸٪
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۷۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱٬۲۵۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۴۱۰ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۶۰۰ ریال
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۳٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۱/۰۹/۳۰
۶۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شپاکسا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۰ | ۸٫۹ | بهتر از ۸۰٪ |
| P/B | ۲٫۵ | ۵٫۱ | بهتر از ۷۹٪ |
| ROE | ۳۶٪ | ۵۹٪ | بدتر از ۶۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۲٪ | ۲۱٪ | بدتر از ۷۵٪ |
| نسبت بدهی | ۶۷٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۶۱٪ |
«بهتر از ۸۰٪» در ردیف P/E یعنی شپاکسا در این شاخص از ۸۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۷
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۱۹
- پتروسورین۱٫۷٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴۰٬۸۳۲٬۳۳۲ سهم
- همسنگ۱٪ از دارایی صندوقخرید۳۸٬۰۰۷٬۷۶۷ سهم
- پتروداریوش۱٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۳۲٬۰۵۰٬۳۸۴ سهم
- پتروآبان۲٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.