تحلیل بنیادی ولبهمن
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ولبهمن بهمن لیزینگسایر واسطه گری های مالی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۵٫۳٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۸۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۰٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
بازده نقدی۵٫۳٪با قیمت ۳٬۸۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۸۵ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰۵ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۳۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سایر واسطه گری های مالی، ۱۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ولبهمن | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۴٫۱ | ۱۳٫۶ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۲٫۱ | ۳٫۹ | بهتر از ۷۹٪ |
| ROE | ۵۰٪ | ۲۴٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۳٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۸۶٪ |
| نسبت بدهی | ۷۳٪ | ۴۸٪ | بدتر از ۱۰۰٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/E یعنی ولبهمن در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- آگاسکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۸۷۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.