تحلیل بنیادی سفارس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سفارس سیمان فارس و خوزستانسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۳٫۱٪
صندوق‌ها۱۸ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۳۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۲۰۵٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴۷٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۷۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴٬۲۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
بازده نقدی۱۳٫۱٪با قیمت ۳۱٬۹۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۸٫۲٪
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۴٬۲۰۰ ریال
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۲٬۴۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۱٬۲۵۵ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۷۰ ریال
۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۷۰ ریال
۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۲۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سفارس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۲ | ۸٫۴ | بهتر از ۵۶٪ |
| P/B | ۱۶٫۷ | ۶٫۹ | بدتر از ۹۸٪ |
| ROE | ۲۰۵٪ | ۸۶٪ | بهتر از ۹۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۷٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۹۳٪ |
| نسبت بدهی | ۷۰٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۸۷٪ |
«بهتر از ۵۶٪» در ردیف P/E یعنی سفارس در این شاخص از ۵۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۸
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۴۲
- نارنج اهرم۳٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۹۰٬۰۴۷٬۴۰۲ سهم
- جهش۰٫۶٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۴٬۵۵۰٬۹۱۳ سهم
- آوا۴٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۱۱٬۳۵۰٬۰۰۰ سهم
- رشدی کیان۱٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۶٬۴۹۰٬۸۸۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.