تحلیل بنیادی کهمدا | راوی ایندکس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

الف

وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۶۷٪

سودآوریخوب

بازدهی ۵۲٪

روند حاشیهٔ سودخوب

حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴۱٫۷ واحد بیشتر از همان فصل پارسال

بدهیخوب

نسبت بدهی ۳۸٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

خلاصهٔ صورت‌های مالی

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

تولید و فروش ماه آخر

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

انواع ظروف شيشه اي بطر و جار۲٬۸۷۹ میلیارد ریال
فروش ۶٬۱۴۴ تنتولید ۸٬۸۳۷ تننرخ ۴۶۹ میلیون ریال بر تن‎+۱٪ نسبت به ماه قبل
انواع ظروف شيشه اي بطر و جار۱٬۶۶۱ میلیارد ریال
فروش ۳٬۸۶۰ تننرخ ۴۳۰ میلیون ریال بر تن‎−۷٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

سود نقدی

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۵/۰۷/۲۹

بازده نقدی۳٫۶٪با قیمت ۸٬۳۱۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۲٫۸٪

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳۰۰ ریال

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۵۰ ریال

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۵۰ ریال

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۴۰۰ ریال

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۸۵۰ ریال

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۵۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

مقایسه با هم‌گروه‌ها

صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	کهمدا	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۶٫۰	۱۳٫۰	بهتر از ۱۰۰٪
P/B	۳٫۱	۴٫۰	بهتر از ۶۸٪
ROE	۵۲٪	۲۹٪	بهتر از ۶۸٪
حاشیهٔ سود خالص	۶۵٪	۲۰٪	بهتر از ۱۰۰٪
نسبت بدهی	۳۸٪	۵۴٪	بهتر از ۷۵٪

«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/E یعنی کهمدا در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).

صندوق‌ها در این سهم

از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)

صندوق‌های خریدار۳

صندوق‌های فروشنده۲

صندوق‌های دارنده۱۱

مانا۰٫۹٪ از دارایی صندوق
فروش۲۹٬۰۰۹٬۸۶۵ سهم
کاجکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوق
خرید جدید۲٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم
آلکان—
خرید جدید۱٬۹۲۵٬۹۷۴ سهم
آگاس۰٫۵٪ از دارایی صندوق
خرید۶۰٬۰۰۰ سهم

خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.