تحلیل بنیادی وبصادر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
وبصادر بانک صادرات ایرانبانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۰٫۳٪
صندوق‌ها۴ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۷۳٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۹۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
بازده نقدی۰٫۳٪با قیمت ۱٬۰۵۳
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، ۱۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | وبصادر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۲٫۳ | ۴٫۸ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۴٫۰ | ۱٫۸ | بدتر از ۹۲٪ |
| ROE | ۱۷۳٪ | ۳۱٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۵٪ | ۱۹٪ | بدتر از ۶۲٪ |
| نسبت بدهی | ۹۹٪ | ۹۳٪ | بدتر از ۷۵٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/E یعنی وبصادر در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۱۰
- توان۰٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۱۲۱٬۳۱۱٬۰۰۰ سهم
- مانی۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۰۶٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- پتروصبا۴٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- هومان۱٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.