تحلیل بنیادی شبهرن
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شبهرن نفت بهرانفرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۵٫۶٪
صندوق‌ها۱۴ خریدار، ۱۵ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۳٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۱٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۹٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- روغن هاي صنعتي۲۶٬۵۱۱ میلیارد ریالفروش ۷٬۰۵۸٬۸۶۴ ليترتولید ۶٬۹۵۶٬۷۰۸ ليترنرخ ۳٫۸ میلیون ریال بر ليتر+۲۷٪ نسبت به ماه قبل+۲۶۷٪ نسبت به پارسال
- روغن هاي فرآيندي(اکسترکت)۲۰٬۸۰۲ میلیارد ریالفروش ۳۹٬۱۰۸٬۲۰۳ ليترتولید ۱۴٬۱۸۶٬۶۴۱ ليترنرخ ۵۳۱٬۹۱۸ ریال بر ليتر+۸٪ نسبت به ماه قبل+۱۷۶٪ نسبت به پارسال
- روغن موتور بنزيني۱۶٬۹۱۹ میلیارد ریالفروش ۴٬۴۴۰٬۷۳۱ ليترتولید ۵٬۱۷۶٬۵۱۷ ليترنرخ ۳٫۸ میلیون ریال بر ليتر+۸٪ نسبت به ماه قبل+۱۸۷٪ نسبت به پارسال
- ساير۹٬۰۸۸ میلیارد ریالفروش ۴٬۳۹۹٬۱۱۲ ليترتولید ۴٬۴۴۱٬۵۸۲ ليترنرخ ۲٫۱ میلیون ریال بر ليتر+۱۴٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۰٪ نسبت به پارسال
- روغن موتور ديزلي۴٬۱۴۷ میلیارد ریالفروش ۲٬۰۳۶٬۸۴۰ ليترتولید ۲٬۰۵۱٬۴۴۰ ليترنرخ ۲ میلیون ریال بر ليتر−۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۰۶٪ نسبت به پارسال
- روغن پايه۴٬۰۶۹ میلیارد ریالفروش ۲٬۷۷۷٬۰۳۱ ليترتولید ۸٬۵۴۳٬۲۷۳ ليترنرخ ۱٫۵ میلیون ریال بر ليتر+۸٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۹٪ نسبت به پارسال
- روغن موتور ديزلي۲٬۹۰۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۶۹۱٬۱۴۴ ليترتولید ۷۴۹٬۴۴۰ ليترنرخ ۱٫۷ میلیون ریال بر ليتر−۱۷٪ نسبت به ماه قبل+۷۴٪ نسبت به پارسال
- گريس۲٬۴۰۹ میلیارد ریالفروش ۳۴۹٬۴۱۰ ليترتولید ۳۲۰٬۸۲۰ ليترنرخ ۶٫۹ میلیون ریال بر ليتر+۲۹٪ نسبت به ماه قبل+۲۳۸٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳٬۰۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
بازده نقدی۱۵٫۶٪با قیمت ۱۹٬۶۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۰٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳٬۰۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۰۲۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۱۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲٬۷۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲٬۰۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۷۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، ۱۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شبهرن | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۹ | ۴٫۲ | بدتر از ۸۲٪ |
| P/B | ۵٫۶ | ۳٫۱ | بدتر از ۶۴٪ |
| ROE | ۷۱٪ | ۸۱٪ | بدتر از ۷۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۴٪ | ۱۶٪ | بهتر از ۷۵٪ |
| نسبت بدهی | ۵۸٪ | ۴۷٪ | بدتر از ۸۲٪ |
«بهتر از ۷۵٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی شبهرن در این شاخص از ۷۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۴
صندوق‌های فروشنده۱۵
صندوق‌های دارنده۳۸
- مانا۴٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۶۲٬۶۰۰٬۰۰۰ سهم
- دارا۰٫۶٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- سرو—خرید جدید۲۴٬۸۸۴٬۲۹۴ سهم
- آوان۱٫۵٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۱٬۳۰۶٬۱۰۱ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.