تحلیل بنیادی فنوال
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصلهای اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- تسمه آلومينيومي۳٬۹۲۹ میلیارد ریالفروش ۳۶۵٬۸۷۸ کيلوگرمتولید ۴۱۷٬۴۵۷ کيلوگرمنرخ ۱۰٫۷ میلیون ریال بر کيلوگرم+۱۶٪ نسبت به ماه قبل
- ورق آلومينيومي۳٬۶۷۱ میلیارد ریالفروش ۴۵۲٬۷۶۱ کيلوگرمتولید ۴۳۴٬۷۲۹ کيلوگرمنرخ ۸٫۱ میلیون ریال بر کيلوگرم+۹٪ نسبت به ماه قبل
- کويل آلومينيومي۲٬۲۵۳ میلیارد ریالفروش ۲۴۹٬۱۵۵ کيلوگرمتولید ۳۳۶٬۸۶۰ کيلوگرمنرخ ۹ میلیون ریال بر کيلوگرم+۸٪ نسبت به ماه قبل
- ورق آلومينيومي۵۱۶ میلیارد ریالفروش ۴۷٬۷۹۸ کيلوگرمتولید ۴۷٬۷۹۸ کيلوگرمنرخ ۱۰٫۸ میلیون ریال بر کيلوگرم+۴۵٪ نسبت به ماه قبل
- کويل کارمزدي۳۳۳ میلیارد ریالفروش ۳۱۹٬۲۴۱ کيلوگرمتولید ۳۱۹٬۲۴۱ کيلوگرمنرخ ۱ میلیون ریال بر کيلوگرم+۹۸٪ نسبت به ماه قبل
- تسمه کارمزدي۱۶۸ میلیارد ریالفروش ۴۹٬۶۵۸ کيلوگرمتولید ۴۹٬۶۵۸ کيلوگرمنرخ ۳٫۴ میلیون ریال بر کيلوگرم+۲۵٪ نسبت به ماه قبل
- ورق کارمزدي۸۳ میلیارد ریالفروش ۲۶٬۵۲۱ کيلوگرمتولید ۲۶٬۵۲۱ کيلوگرمنرخ ۳٫۱ میلیون ریال بر کيلوگرم+۵۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود آتی با فرض دلار و قیمت جهانی
سود یک سال آینده اگر تولید ثابت بماند و دلار و قیمت جهانی آلومینیوم این‌طور شود
مبنا: فروش مرداد ۱۴۰۵ تا مهر ۱۴۰۵ ضرب در چهار، با حاشیهٔ سود خالص ۲۸٪. قیمت جهانی آلومینیوم آن ماه‌ها را نداریم و بدون تغییر حساب شده است؛ دلار از آن ماه‌ها تا امروز +۱۸٪ تغییر کرده است.
فرض‌ها: حاشیهٔ سود ثابت، مقدار تولید ثابت، ۹۱٪ فروش از محصولات آلومینیومی و همهٔ فروش وابسته به دلار. طرح‌های توسعه حساب نشده‌اند. پیش‌بینی نیست.
سود نقدی
از تصمیمهای مجمع عمومی سالانه
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فنوال | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۵ | ۸٫۹ | بدتر از ۶۲٪ |
| P/B | ۵٫۲ | ۴٫۰ | بدتر از ۷۸٪ |
| ROE | ۵۵٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۶۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۸٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۷۵٪ |
| نسبت بدهی | ۳۶٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۸۸٪ |
«بهتر از ۶۵٪» در ردیف ROE یعنی فنوال در این شاخص از ۶۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).