تحلیل بنیادی شفارس | راوی ایندکس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

ب

وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۱۳۰٪

سودآوریضعیف

بازدهی ۶٪

روند حاشیهٔ سودمتوسط

حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱٫۴ واحد کمتر از همان فصل پارسال

بدهیخوب

نسبت بدهی ۱۳٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

پودر ملامين فرمالدئيد۱٬۴۳۷ میلیارد ریال
فروش ۴۰۷ تنتولید ۵۰۶ تننرخ ۳٬۵۳۰ میلیون ریال بر تن‎+۱۴٪ نسبت به ماه قبل
UFC 85۹۶۱ میلیارد ریال
فروش ۱٬۲۰۴ تنتولید ۱٬۰۵۷ تننرخ ۷۹۸ میلیون ریال بر تن‎+۲۳٪ نسبت به ماه قبل
فرمالين۸۳۳ میلیارد ریال
فروش ۲٬۳۷۷ تنتولید ۲٬۳۹۶ تننرخ ۳۵۰ میلیون ریال بر تن‎+۲۵٪ نسبت به ماه قبل
رزين MF۴۵۸ میلیارد ریال
فروش ۸۸ تنتولید ۸۸ تننرخ ۵٬۲۰۰ میلیون ریال بر تن‎+۵۳٪ نسبت به ماه قبل
UFC 85۲۸۵ میلیارد ریال
فروش ۶۶۵ تنتولید ۶۶۵ تننرخ ۴۲۹ میلیون ریال بر تن‎−۳۴٪ نسبت به ماه قبل
چسب صنعتي۲۵۹ میلیارد ریال
فروش ۴۱۰ تنتولید ۲۶۴ تننرخ ۶۳۱ میلیون ریال بر تن‎+۲۰٪ نسبت به ماه قبل
پودر گليزر۲۳۵ میلیارد ریال
فروش ۷۵ تنتولید ۷۵ تننرخ ۳٬۱۳۲ میلیون ریال بر تن‎+۲۰٪ نسبت به ماه قبل
پودر گليزر۱۷۰ میلیارد ریال
فروش ۶۳ تنتولید ۶۹ تننرخ ۲٬۶۹۹ میلیون ریال بر تن‎+۴٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۲۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

بازده نقدی۰٫۹٪با قیمت ۲٬۲۳۹

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۰٫۷٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۰ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۳ ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴ ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲۰۰ ریال

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۰ ریال

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۸۸ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	شفارس	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۸٫۹	۸٫۸	بدتر از ۵۱٪
P/B	۰٫۵	۵٫۰	بهتر از ۱۰۰٪
ROE	۶٪	۵۹٪	بدتر از ۸۸٪
حاشیهٔ سود خالص	۱۰٪	۲۱٪	بدتر از ۸۴٪
نسبت بدهی	۱۳٪	۶۰٪	بهتر از ۹۶٪

«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/B یعنی شفارس در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).