تحلیل بنیادی بترانس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
بترانس ایران ترانسفوماشین آلات و دستگاه های برقی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲٫۲٪
صندوق‌ها۱۳ خریدار، ۶ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۴٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۶٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- گروه ترانسفورماتور۱۵٬۶۰۲ میلیارد ریالفروش ۹۸۳ مگا ولت آمپرتولید ۱٬۸۳۰ مگا ولت آمپرنرخ ۱۵٬۸۷۲ میلیون ریال بر مگا ولت آمپر+۳۰٪ نسبت به ماه قبل+۲۲۰٪ نسبت به پارسال
- پست برق۳٬۹۵۵ میلیارد ریالفروش ۶۳ مگاولت آمپرنرخ ۶۲٬۷۷۱ میلیون ریال بر مگاولت آمپر+۱۸٪ نسبت به پارسال
- تابلو برق۳٬۵۸۹ میلیارد ریالفروش ۶۰ دستگاهنرخ ۵۹٬۸۱۵ میلیون ریال بر دستگاه+۸٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
بازده نقدی۲٫۲٪با قیمت ۴٬۴۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۵۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲۵۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۱۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی، ۱۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | بترانس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۰ | ۹٫۷ | بهتر از ۸۷٪ |
| P/B | ۱٫۷ | ۳٫۸ | بهتر از ۸۷٪ |
| ROE | ۳۴٪ | ۳۹٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۴٪ | ۲۸٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۵۶٪ | ۵۶٪ | بدتر از ۵۳٪ |
«بهتر از ۸۷٪» در ردیف P/E یعنی بترانس در این شاخص از ۸۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۳
صندوق‌های فروشنده۶
صندوق‌های دارنده۲۷
- اهرم۰٫۶٪ از دارایی صندوقفروش۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- آوا۴٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۲۹٬۳۲۲٬۳۹۸ سهم
- آساس۵٪ از دارایی صندوقخرید۹۳٬۷۷۰٬۰۰۰ سهم
- شتاب۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۷۸٬۸۷۸٬۳۶۶ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.