تحلیل بنیادی شبصیر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیرمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۵٫۲٪
صندوق‌ها۴ خریدار، ۵ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۱۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۸٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- گرانول ABS۳٬۵۳۵ میلیارد ریالفروش ۵۷۳٬۹۹۲ کيلوگرمتولید ۱۶٬۴۸۲ کيلوگرمنرخ ۶٫۲ میلیون ریال بر کيلوگرم+۲۴٪ نسبت به ماه قبل
- گرانول ABS۶۸ میلیارد ریالفروش ۲۰٬۰۰۰ کيلوگرمنرخ ۳٫۴ میلیون ریال بر کيلوگرم−۳۲٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۸۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
بازده نقدی۱۵٫۲٪با قیمت ۱۸٬۴۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲٬۸۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۷٬۱۶۵ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۵۱۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۸۲ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شبصیر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/B | ۴٫۵ | ۵٫۰ | بهتر از ۶۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۸٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۸۱٪ |
| نسبت بدهی | ۵۷٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۵۵٪ |
«بهتر از ۶۳٪» در ردیف P/B یعنی شبصیر در این شاخص از ۶۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۵
صندوق‌های دارنده۱۲
- فروش۹٬۰۱۴٬۲۴۱ سهم
- پتروآگاه۱٫۸٪ از دارایی صندوقفروش۲٬۵۱۵٬۱۱۶ سهم
- ثمین۱٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- ویستا۱٫۷٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱٬۶۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.