تحلیل بنیادی غسالم
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غسالم سالمینمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٫۳٪
صندوق‌ها۷ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۳۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۵٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱٫۳ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کيک۳٬۴۳۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۰۰۱ تنتولید ۹۹۷ تننرخ ۳٬۴۲۹ میلیون ریال بر تن+۱۵٪ نسبت به ماه قبل
- بيسکويت نان روغني۱٬۱۷۱ میلیارد ریالفروش ۴۶۰ تنتولید ۵۶۸ تننرخ ۲٬۵۴۷ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل
- بيسکويت والس۱٬۰۱۳ میلیارد ریالفروش ۲۲۶ تنتولید ۲۱۳ تننرخ ۴٬۴۸۱ میلیون ریال بر تن+۲۱٪ نسبت به ماه قبل
- بيسکويت پتي بور۳۶۹ میلیارد ریالفروش ۱۶۹ تنتولید ۱۶۶ تننرخ ۲٬۱۸۲ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- ويفان۲۵۲ میلیارد ریالفروش ۹۶ تنتولید ۷۲ تننرخ ۲٬۶۲۱ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- توليدات کارمزدي۲۴۸ میلیارد ریالفروش ۱٬۷۷۲ تنتولید ۱٬۷۱۳ تننرخ ۱۴۰ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- بيسکويت دايجستيو۱۴۲ میلیارد ریالفروش ۵۴ تنتولید ۳۳ تننرخ ۲٬۶۳۱ میلیون ریال بر تن+۱۶٪ نسبت به ماه قبل
- بيسکويت غلات۵۸ میلیارد ریالفروش ۱۹ تنتولید ۲۵ تننرخ ۳٬۰۵۶ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
بازده نقدی۱٫۳٪با قیمت ۱۱٬۸۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۲ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غسالم | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۹ | ۸٫۳ | بهتر از ۷۹٪ |
| P/B | ۳٫۱ | ۳٫۷ | بهتر از ۶۴٪ |
| ROE | ۴۵٪ | ۴۳٪ | بهتر از ۵۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۱٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۵۹٪ |
| نسبت بدهی | ۴۵٪ | ۴۴٪ | بدتر از ۵۱٪ |
«بهتر از ۷۹٪» در ردیف P/E یعنی غسالم در این شاخص از ۷۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۷
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۱۰
- هامون۱٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۱۸٬۳۰۰٬۰۰۰ سهم
- مانا۱٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۱۱٬۰۱۸٬۹۱۷ سهم
- الماس۱٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۷٬۱۰۰٬۹۴۴ سهم
- همسنگ۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۴٬۰۳۵٬۶۵۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.