تحلیل بنیادی شاملا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شاملا معدنی املاح ایرانمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۵٫۶٪
صندوق‌ها۴ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۴۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۹٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۹٫۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- پودر سولفات سديم۲٬۹۰۱ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۴۰۸ تنتولید ۱۵٬۶۱۵ تننرخ ۲۰۱ میلیون ریال بر تن+۱۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۴٪ نسبت به پارسال
- نمک تصفيه شده۸۶۴ میلیارد ریالفروش ۶٬۴۱۲ تنتولید ۷٬۱۹۸ تننرخ ۱۳۵ میلیون ریال بر تن+۱۵٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۲٪ نسبت به پارسال
- نمک تصفيه شده۳۶۳ میلیارد ریالفروش ۴٬۰۷۶ تنتولید ۴٬۰۷۶ تننرخ ۸۸٫۹ میلیون ریال بر تن−۲۴٪ نسبت به ماه قبل+۴۷٪ نسبت به پارسال
- سولفات پتاسيم۲۲۷ میلیارد ریالفروش ۱۵۶ تنتولید ۱٬۵۴۵ تننرخ ۱٬۴۵۸ میلیون ریال بر تن+۱۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۷٪ نسبت به پارسال
- کلرايد کلسيم۱۶۱ میلیارد ریالفروش ۸۷۵ تنتولید ۸۴۹ تننرخ ۱۸۵ میلیون ریال بر تن+۲۷٪ نسبت به ماه قبل+۱۷۰٪ نسبت به پارسال
- پودر سولفات سديم۸۴ میلیارد ریالفروش ۳۴۰ تنتولید ۳۴۰ تننرخ ۲۴۷ میلیون ریال بر تن+۳۸٪ نسبت به ماه قبل+۱۷۵٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳٬۳۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
بازده نقدی۵٫۶٪با قیمت ۵۹٬۹۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۴٪
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳٬۳۶۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۸۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱٬۸۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۶۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۳٬۰۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شاملا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۰٫۵ | ۸٫۸ | بدتر از ۶۳٪ |
| P/B | ۹٫۳ | ۵٫۰ | بدتر از ۷۸٪ |
| ROE | ۸۹٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۸۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۷٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۷۹٪ |
| نسبت بدهی | ۵۱٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۶۹٪ |
«بهتر از ۸۳٪» در ردیف ROE یعنی شاملا در این شاخص از ۸۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۱۳
- اهرم۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- جهش۱٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۳۰۷٬۸۲۷ سهم
- توان۱٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۱۴۱٬۰۶۸ سهم
- خرید۵۳۷٬۱۱۵ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.