تحلیل بنیادی خکمک
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خکمک کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپاخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ د
بازده نقدی۰٫۳٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
د
وضعیت ضعیفنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵٪سودآوریضعیف
بازدهی ۴٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۰٫۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کمک فنر تيپ 67۱٬۰۷۴ میلیارد ریالفروش ۳۷٬۱۷۰ عددتولید ۲۵٬۰۷۶ عددنرخ ۲۸٫۹ میلیون ریال بر عدد−۵۴٪ نسبت به ماه قبل+۱۰۴٪ نسبت به پارسال
- کمک فنر تيپ 62۶۲۳ میلیارد ریالفروش ۳۲٬۱۰۴ عددتولید ۳۳٬۰۷۶ عددنرخ ۱۹٫۴ میلیون ریال بر عدد−۳۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۷٪ نسبت به پارسال
- قطعات کمک فنر 2۶۳ میلیارد ریالفروش ۱۱۷٬۵۶۴ کيلو گرمنرخ ۵۳۲٬۴۶۷ ریال بر کيلو گرم+۹٪ نسبت به ماه قبل+۶۰٪ نسبت به پارسال
- قطعات کمک فنر۲ میلیارد ریالفروش ۱٬۷۳۰ عددنرخ ۱٫۳ میلیون ریال بر عدد−۸۹٪ نسبت به ماه قبل+۱٬۱۳۱٪ نسبت به پارسال
- قطعات کمک فنر1۱ میلیارد ریالفروش ۱٬۹۸۶ مترنرخ ۵۲۴٬۱۶۹ ریال بر متر−۷۲٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۸ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بازده نقدی۰٫۳٪با قیمت ۲٬۸۸۶
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خکمک | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶۷٫۱ | ۸٫۲ | بدتر از ۹۷٪ |
| P/B | ۲٫۵ | ۲٫۴ | بدتر از ۵۱٪ |
| ROE | ۴٪ | ۲۵٪ | بدتر از ۹۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱٪ | ۱۲٪ | بدتر از ۸۲٪ |
| نسبت بدهی | ۷۷٪ | ۶۱٪ | بدتر از ۷۵٪ |
«بدتر از ۹۷٪» در ردیف P/E یعنی خکمک در این شاخص از ۹۷ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).