تحلیل بنیادی وبیمه
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
وبیمه سرمایه گذاری صنعت بیمهسرمایه گذاریها
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۳٫۷٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۰٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۵٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱٫۴ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۱۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
بازده نقدی۳٫۷٪با قیمت ۲٬۶۹۸
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٫۸٪
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۸۰ ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۵۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۴۲ ریال
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۰ ریال
۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سرمایه گذاریها، ۹۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | وبیمه | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۱٫۳ | ۵٫۳ | بدتر از ۷۵٪ |
| P/B | ۱٫۸ | ۲٫۱ | بهتر از ۶۲٪ |
| ROE | ۱۵٪ | ۳۲٪ | بدتر از ۷۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۸۷٪ | ۹۶٪ | بدتر از ۷۴٪ |
| نسبت بدهی | ۱۱٪ | ۶٪ | بدتر از ۶۵٪ |
«بهتر از ۶۲٪» در ردیف P/B یعنی وبیمه در این شاخص از ۶۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).