تحلیل بنیادی قشهد
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
قشهد شهدقند و شکر
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲۲٫۸٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۲۸٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴٫۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- شکرچغندربهاره۱٬۳۶۰ میلیارد ریالفروش ۱٬۶۰۰ تنتولید ۲٬۸۳۵ تننرخ ۸۵۰ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل
- تفاله خشک آزاد۲۵۶ میلیارد ریالفروش ۵۳۹ تنتولید ۵۷۰ تننرخ ۴۷۵ میلیون ریال بر تن−۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- ملاس درجه2۳۲ میلیارد ریالفروش ۲۹۳ تننرخ ۱۱۰ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- تفاله تر۲۲ میلیارد ریالفروش ۴۷۳ تنتولید ۴۷۰ تننرخ ۴۶٫۱ میلیون ریال بر تن−۳۹٪ نسبت به ماه قبل
- قند خرد شده 5 کيلويي۱۳ میلیارد ریالفروش ۱۲ تنتولید ۰ تننرخ ۱٬۰۹۹ میلیون ریال بر تن
- ملاس۰ میلیارد ریالفروش ۱ تنتولید ۲۳۹ تننرخ ۴۳۰ میلیون ریال بر تن+۷۲٪ نسبت به ماه قبل
- تفاله خشک سهميه چغندرکاران۰ میلیارد ریالفروش ۹ تنتولید ۰ تننرخ ۱۶٫۶ میلیون ریال بر تن−۴۵٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۸۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
بازده نقدی۲۲٫۸٪با قیمت ۳٬۷۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۷٫۲٪
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۸۵۰ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷۷۰ ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۳۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۵۰۰ ریال
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۱۵۰ ریال
۱۳۹۲/۰۴/۳۱
۶۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت قند و شکر، ۱۸ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | قشهد | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۰ | ۸٫۳ | بدتر از ۷۱٪ |
| P/B | ۲٫۵ | ۳٫۶ | بهتر از ۷۱٪ |
| ROE | ۲۸٪ | ۲۹٪ | بدتر از ۵۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۸٪ | ۱۳٪ | بهتر از ۶۵٪ |
| نسبت بدهی | ۳۲٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۸۸٪ |
«بهتر از ۷۱٪» در ردیف P/B یعنی قشهد در این شاخص از ۷۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۳
- جوانه کوچک۰٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۱۰٬۸۳۵٬۱۷۴ سهم
- همسنگ۰٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۲۹۱٬۵۱۴ سهم
- هیواکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۷۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.