تحلیل بنیادی خمحور
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خمحور تولید محور خودروخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٫۳٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۷۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۹٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۷۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع اکسل کاميون و اتوبوس۴٬۲۹۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۱۳۹ دستگاهتولید ۱٬۲۱۴ دستگاهنرخ ۳٬۷۶۹ میلیون ریال بر دستگاه+۴۴٪ نسبت به ماه قبل
- ساير محصولات۱٬۲۸۴ میلیارد ریالفروش ۷۱۲٬۳۵۶ عددتولید ۷۱۲٬۳۵۶ عددنرخ ۱٫۸ میلیون ریال بر عدد+۴٪ نسبت به ماه قبل
- اکسل کاميونت و ميني بوس۱۲۷ میلیارد ریالفروش ۸۰ دستگاهتولید ۵۱ دستگاهنرخ ۱٬۵۸۳ میلیون ریال بر دستگاه+۴۳٪ نسبت به ماه قبل
- انواع اکسل وانت،پيکاپ و آفرود۸۹ میلیارد ریالفروش ۲۷۲ دستگاهتولید ۴۱۲ دستگاهنرخ ۳۲۸ میلیون ریال بر دستگاه+۴۳٪ نسبت به ماه قبل
- خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي۱۵ میلیارد ریالفروش ۱۶٬۶۳۲ عددتولید ۱۶٬۶۳۲ عددنرخ ۹۱۵٬۶۴۵ ریال بر عدد−۹۹٪ نسبت به ماه قبل
- انواع قطعات ماشينکاري۶ میلیارد ریالفروش ۳۳٬۵۲۶ عددتولید ۳۳٬۵۲۶ عددنرخ ۱۶۵٬۳۹۴ ریال بر عدد−۷٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۹۵ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
بازده نقدی۱٫۳٪با قیمت ۷٬۴۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۹۵ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خمحور | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۳ | ۸٫۲ | بهتر از ۵۸٪ |
| P/B | ۲٫۸ | ۲٫۴ | بدتر از ۵۹٪ |
| ROE | ۳۹٪ | ۲۵٪ | بهتر از ۷۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹٪ | ۱۲٪ | بدتر از ۵۵٪ |
| نسبت بدهی | ۷۰٪ | ۶۱٪ | بدتر از ۶۲٪ |
«بهتر از ۵۸٪» در ردیف P/E یعنی خمحور در این شاخص از ۵۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).