تحلیل بنیادی دلر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دلر داروسازی اکسیرمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۱٫۱٪
صندوق‌ها۸ خریدار، ۸ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۹۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۶٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۲٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- استريل۹٬۶۶۷ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۰۷۷٬۹۱۶ عددتولید ۱۴٬۷۵۷٬۹۰۸ عددنرخ ۶۸۶٬۶۹۴ ریال بر عدد+۵٪ نسبت به ماه قبل
- سفالسپورين۳٬۰۳۹ میلیارد ریالفروش ۸٬۸۵۶٬۷۵۶ عددتولید ۸٬۸۵۶٬۷۵۶ عددنرخ ۳۴۳٬۱۳۹ ریال بر عدد−۲۶٪ نسبت به ماه قبل
- جامدات۲٬۶۴۰ میلیارد ریالفروش ۶۶٬۸۷۱٬۹۸۰ عددتولید ۶۷٬۰۵۵٬۳۷۰ عددنرخ ۳۹٬۴۷۸ ریال بر عدد+۲٪ نسبت به ماه قبل
- مايعات۱٬۷۳۲ میلیارد ریالفروش ۱٬۵۶۳٬۹۹۶ عددتولید ۱٬۶۲۲٬۰۰۴ عددنرخ ۱٫۱ میلیون ریال بر عدد+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- سفالسپورين۷۳۳ میلیارد ریالفروش ۹۳۴٬۴۴۴ عددتولید ۰ عددنرخ ۷۸۴٬۶۴۰ ریال بر عدد+۷۰٪ نسبت به ماه قبل
- استريل۱۸۳ میلیارد ریالفروش ۵۹۵٬۵۵۰ عددتولید ۱۹۶٬۲۷۰ عددنرخ ۳۰۷٬۶۷۵ ریال بر عدد−۵۳٪ نسبت به ماه قبل
- ارائه خدمات۷۱ میلیارد ریالفروش ۶۸٬۳۹۸ عددتولید ۸٬۱۰۶٬۳۱۵ عددنرخ ۱ میلیون ریال بر عدد+۴٬۱۵۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳٬۴۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
بازده نقدی۱۱٫۱٪با قیمت ۳۱٬۱۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۴٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳٬۴۶۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶٬۷۳۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳٬۴۱۶ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۴۶۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۶۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۵۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دلر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۸ | ۸٫۵ | بهتر از ۸۱٪ |
| P/B | ۵٫۲ | ۵٫۸ | بهتر از ۶۲٪ |
| ROE | ۷۶٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۷۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۷٪ | ۳۹٪ | بدتر از ۵۴٪ |
| نسبت بدهی | ۵۸٪ | ۵۷٪ | بدتر از ۵۲٪ |
«بهتر از ۸۱٪» در ردیف P/E یعنی دلر در این شاخص از ۸۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۸
صندوق‌های فروشنده۸
صندوق‌های دارنده۱۹
- آوان۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱۳٬۶۴۸٬۹۷۰ سهم
- هامون۲٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۸٬۷۶۰٬۸۹۱ سهم
- مدیر۱٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- همسنگ۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴٬۰۱۲٬۹۳۸ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.