تحلیل بنیادی خدیزل
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خدیزل بهمن دیزلخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۱۶٫۱٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۳٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کاميون۱۴٬۰۹۰ میلیارد ریالفروش ۱۳۸ دستگاهتولید ۳۱ دستگاهنرخ ۱۰۲٬۱۰۱ میلیون ریال بر دستگاه+۴۶٪ نسبت به ماه قبل
- کشنده۵٬۴۳۴ میلیارد ریالفروش ۲۸ دستگاهتولید ۸ دستگاهنرخ ۱۹۴٬۰۵۸ میلیون ریال بر دستگاه+۶٪ نسبت به ماه قبل
- فروش قطعات و لوازم۳٬۵۰۲ میلیارد ریالفروش ۱ دستگاه/عدد/ليترتولید ۰ دستگاه/عدد/ليترنرخ ۳٬۵۰۲٬۰۰۹ میلیون ریال بر دستگاه/عدد/ليتر−۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- کاميونت۲٬۰۹۹ میلیارد ریالفروش ۶۹ دستگاهتولید ۴۰ دستگاهنرخ ۳۰٬۴۱۶ میلیون ریال بر دستگاه−۱٪ نسبت به ماه قبل
- انواع وانت۱٬۵۰۳ میلیارد ریالفروش ۳۷ دستگاهتولید ۱۷ دستگاهنرخ ۴۰٬۶۲۲ میلیون ریال بر دستگاه−۴٪ نسبت به ماه قبل
- کاربريها۹۵۲ میلیارد ریالفروش ۴۳۴ دستگاهتولید ۵۹۱ دستگاهنرخ ۲٬۱۹۳ میلیون ریال بر دستگاه−۵۷٪ نسبت به ماه قبل
- ميني باس۲۶۸ میلیارد ریالفروش ۲ دستگاهتولید ۰ دستگاهنرخ ۱۳۴٬۲۲۵ میلیون ریال بر دستگاه۰٪ نسبت به ماه قبل
- درآمد ارائه خدمات۳۲ میلیارد ریالفروش ۱ دستگاه/عدد/ليترتولید ۰ دستگاه/عدد/ليترنرخ ۳۱٬۷۹۳ میلیون ریال بر دستگاه/عدد/ليتر+۶٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
بازده نقدی۱۶٫۱٪با قیمت ۱٬۸۶۵
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۵٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۴۱ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۱۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۲۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۶۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خدیزل | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۴٫۳ | ۸٫۲ | بهتر از ۸۹٪ |
| P/B | ۱٫۴ | ۲٫۴ | بهتر از ۸۱٪ |
| ROE | ۳۳٪ | ۲۵٪ | بهتر از ۶۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۴٪ | ۱۲٪ | بهتر از ۵۸٪ |
| نسبت بدهی | ۶۷٪ | ۶۱٪ | بدتر از ۵۸٪ |
«بهتر از ۸۹٪» در ردیف P/E یعنی خدیزل در این شاخص از ۸۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۶
- بهین رو۲٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- جام سهند۳٫۸٪ از دارایی صندوقفروش۳۴٬۴۳۷٬۶۱۴ سهم
- اتوکار۳٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱۳٬۴۰۰٬۶۰۵ سهم
- تخت گاز۱۱٫۸٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.