تحلیل بنیادی فروس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فروس فروسیلیس ایرانفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۴۴٫۳٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۲۵٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۶٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۳۹٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- فروسيليسيم۱٬۳۴۵ میلیارد ریالفروش ۴۹۶ تنتولید ۱٬۲۴۸ تننرخ ۲٬۷۱۲ میلیون ریال بر تن+۳۷٪ نسبت به ماه قبل
- فروسيليسيم۹۱۹ میلیارد ریالفروش ۵۷۹ تنتولید ۰ تننرخ ۱٬۵۸۸ میلیون ریال بر تن−۲۰٪ نسبت به ماه قبل
- سرباره و ته پاتيل۲۸۵ میلیارد ریالفروش ۳۵۰ تنتولید ۳۷۱ تننرخ ۸۱۵ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل
- فروسيليکومنيزيم۲۷۳ میلیارد ریالفروش ۸۴ تنتولید ۴۴ تننرخ ۳٬۲۵۴ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- سرباره و ته پاتيل۱۵۳ میلیارد ریالفروش ۱۶۶ تنتولید ۰ تننرخ ۹۲۲ میلیون ریال بر تن+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- پودر ميکروسيليکا۸۳ میلیارد ریالفروش ۵۲۲ تنتولید ۵۲۵ تننرخ ۱۶۰ میلیون ریال بر تن+۱۶٪ نسبت به ماه قبل
- ژل و دوغاب ميکروسيليس - مقاوم ساز بتن۰ میلیارد ریالفروش ۱ تنتولید ۱۱ تننرخ ۳۴۰ میلیون ریال بر تن+۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۴۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
بازده نقدی۴۴٫۳٪با قیمت ۱٬۴۴۶
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴۲٫۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۴۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۶۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۷۵ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فروس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۰ | ۸٫۸ | بهتر از ۶۹٪ |
| P/B | ۱٫۱ | ۳٫۹ | بهتر از ۹۶٪ |
| ROE | ۱۶٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۸۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۴٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۶۹٪ |
| نسبت بدهی | ۳۵٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۸۹٪ |
«بهتر از ۶۹٪» در ردیف P/E یعنی فروس در این شاخص از ۶۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).