تحلیل بنیادی وامین
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
وامین سرمایه گذاری امین مهرگانسرمایه گذاریها
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲٫۳٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۸۵۳٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۲٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۲۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
بازده نقدی۲٫۳٪با قیمت ۷٬۰۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۸٫۴٪
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۶۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۶۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۵۴۰ ریال
۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۲۳۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سرمایه گذاریها، ۹۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | وامین | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳٫۹ | ۵٫۳ | بهتر از ۶۸٪ |
| P/B | ۲٫۸ | ۲٫۱ | بدتر از ۶۷٪ |
| ROE | ۷۲٪ | ۳۲٪ | بهتر از ۹۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۶٪ | ۹۶٪ | بهتر از ۵۳٪ |
| نسبت بدهی | ۲۷٪ | ۶٪ | بدتر از ۸۷٪ |
«بهتر از ۶۸٪» در ردیف P/E یعنی وامین در این شاخص از ۶۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۳
- جوانه کوچک۲٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- هامون۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱۵٬۳۴۴٬۸۸۵ سهم
- ضمان۲٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- بدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.