تحلیل بنیادی اپال
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارساستخراج کانه های فلزی
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۲٫۶٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۹۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۷٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۶٫۸ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۴۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
بازده نقدی۲٫۶٪با قیمت ۲۰٬۶۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۶٪
۱۴۰۱/۱۰/۳۰
۵۴۰ ریال
۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱٬۶۸۰ ریال
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۶۳۰ ریال
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت استخراج کانه های فلزی، ۱۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | اپال | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۴٫۳ | ۱۵٫۵ | بهتر از ۵۳٪ |
| P/B | ۸٫۱ | ۴٫۶ | بدتر از ۷۵٪ |
| ROE | ۵۷٪ | ۴۹٪ | بهتر از ۶۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۶۹٪ | ۵۳٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۵۸٪ | ۳۸٪ | بدتر از ۷۱٪ |
«بهتر از ۵۳٪» در ردیف P/E یعنی اپال در این شاخص از ۵۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۲
- جوانه کوچک۱٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۸٬۱۸۹٬۴۰۴ سهم
- نبات۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۷۳۳٬۴۳۵ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.