تحلیل بنیادی آسیا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
آسیا بیمه آسیابیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۰٫۴٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۳٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۹ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
بازده نقدی۰٫۴٪با قیمت ۴٬۶۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۹ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۲۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۷۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی، ۳۸ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | آسیا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱٫۹ | ۷٫۵ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۱٫۲ | ۲٫۸ | بهتر از ۹۲٪ |
| ROE | ۶۳٪ | ۳۶٪ | بهتر از ۹۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۴٪ | ۱۳٪ | بهتر از ۵۱٪ |
| نسبت بدهی | ۸۶٪ | ۸۳٪ | بدتر از ۵۴٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/E یعنی آسیا در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا آبان ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۷
- بازبیمه۱٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- آساس۰٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۲۸٬۸۰۹٬۳۲۲ سهم
- پناه۷٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰ سهم
- همسنگ۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۴٬۶۵۸٬۱۵۱ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.