تحلیل بنیادی وبوعلی
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
وبوعلی سرمایه گذاری بوعلیسرمایه گذاریها
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۷٫۸٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۳٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
بازده نقدی۷٫۸٪با قیمت ۳٬۸۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲۱٫۲٪
۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۳۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۳۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱٬۸۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۲۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۱۶۰ ریال
۱۳۹۲/۱۱/۳۰
۵۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سرمایه گذاریها، ۹۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | وبوعلی | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳٫۶ | ۵٫۳ | بهتر از ۷۱٪ |
| P/B | ۱٫۶ | ۲٫۱ | بهتر از ۶۹٪ |
| ROE | ۴۳٪ | ۳۲٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۵٪ | ۹۶٪ | بدتر از ۵۵٪ |
| نسبت بدهی | ۳٪ | ۶٪ | بهتر از ۵۶٪ |
«بهتر از ۷۱٪» در ردیف P/E یعنی وبوعلی در این شاخص از ۷۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- آساس۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.