تحلیل بنیادی کزغال
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کزغال زغال سنگ پروده طبساستخراج ذغال سنگ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۴۳٫۳٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۰۸٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۲۴٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کنستانتره زغال سنگ۱۰٬۶۶۴ میلیارد ریالفروش ۴۰٬۴۴۵ تنتولید ۴۰٬۱۲۲ تننرخ ۲۶۴ میلیون ریال بر تن+۲۳٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۵۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
بازده نقدی۴۳٫۳٪با قیمت ۵٬۸۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴۹٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲٬۵۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴٬۳۰۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت استخراج ذغال سنگ، ۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کزغال | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| حاشیهٔ سود خالص | ۸٪ | ۱۶٪ | بدتر از ۷۵٪ |
| نسبت بدهی | ۶۷٪ | ۵۹٪ | بدتر از ۷۵٪ |
«بدتر از ۷۵٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی کزغال در این شاخص از ۷۵ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۹
- مدیر۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۷٬۲۶۸٬۳۴۲ سهم
- ابتکار۶٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۶٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم
- جاودان۳٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۹۴۵٬۰۰۰ سهم
- عرش۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.