تحلیل بنیادی ونوین
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ونوین بانک اقتصاد نوینبانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۳٫۶٪
صندوق‌ها۱۰ خریدار، ۹ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۸۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۶٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۹۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۲۵ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
بازده نقدی۳٫۶٪با قیمت ۳٬۵۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۲۵ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۳۳۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، ۱۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ونوین | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۴٫۱ | ۴٫۷ | بهتر از ۵۶٪ |
| P/B | ۱٫۵ | ۱٫۸ | بهتر از ۶۲٪ |
| ROE | ۳۶٪ | ۳۱٪ | بهتر از ۶۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۵٪ | ۱۹٪ | بهتر از ۶۲٪ |
| نسبت بدهی | ۹۲٪ | ۹۳٪ | بهتر از ۶۹٪ |
«بهتر از ۵۶٪» در ردیف P/E یعنی ونوین در این شاخص از ۵۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۰
صندوق‌های فروشنده۹
صندوق‌های دارنده۳۵
- اهرم۱٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- موج۶٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۲۱۴٬۴۴۱٬۳۲۸ سهم
- بیدار۴٫۹٪ از دارایی صندوقفروش۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- پیشران۲٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۵۴٬۷۷۲٬۳۱۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.