تحلیل بنیادی سیدکو
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمانسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۰٫۷٪
صندوق‌ها۶ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۷۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۰۵٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۰٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۸۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
بازده نقدی۱۰٫۷٪با قیمت ۱۷٬۳۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۶٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱٬۸۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۹۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۶۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۸۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲۵۶ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سیدکو | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۰ | ۸٫۴ | بدتر از ۶۸٪ |
| P/B | ۹٫۴ | ۶٫۹ | بدتر از ۷۱٪ |
| ROE | ۱۰۵٪ | ۸۶٪ | بهتر از ۶۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۸٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۹۸٪ |
| نسبت بدهی | ۵۱٪ | ۵۲٪ | بهتر از ۵۳٪ |
«بهتر از ۶۸٪» در ردیف ROE یعنی سیدکو در این شاخص از ۶۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۶
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۹
- جهش۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰ سهم
- بیدار۰٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- کارما۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۴٬۴۰۰٬۰۰۰ سهم
- سمان۲٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۳٬۳۷۲٬۴۲۴ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.