تحلیل بنیادی سیمکات
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصلهای اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- گروه سيم و کابل هاي مسي۲٬۲۶۶ میلیارد ریالفروش ۵۵٬۷۴۴ کيلوگرمتولید ۱۹۷٬۱۳۵ کيلوگرمنرخ ۴۰٫۷ میلیون ریال بر کيلوگرم−۲۰٪ نسبت به ماه قبل
- انواع مفتول آلومينيومي۱٬۸۷۴ میلیارد ریالفروش ۲۳۹٬۲۹۶ کيلوگرمتولید ۲۲۲٬۰۷۳ کيلوگرمنرخ ۷٫۸ میلیون ریال بر کيلوگرم+۲۷٪ نسبت به ماه قبل
- گروه سيم و کابل هاي آلومينيومي۱٬۳۷۱ میلیارد ریالفروش ۶۸٬۳۳۵ کيلوگرمتولید ۵۱٬۹۵۲ کيلوگرمنرخ ۲۰٫۱ میلیون ریال بر کيلوگرم−۶٪ نسبت به ماه قبل
- انواع مفتول آلومينيومي۴۸۹ میلیارد ریالفروش ۶۹٬۳۷۳ کيلوگرمتولید ۶۹٬۳۷۳ کيلوگرمنرخ ۷ میلیون ریال بر کيلوگرم+۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- انواع مفتول مسي۴۵ میلیارد ریالفروش ۱٬۱۷۶ کيلوگرمتولید ۷۰٬۵۷۹ کيلوگرمنرخ ۳۸٫۴ میلیون ریال بر کيلوگرم+۴۹٪ نسبت به ماه قبل
- گروه سيم و کابل هاي مسي۱۷ میلیارد ریالفروش ۵۳٬۱۲۸ کيلوگرمتولید ۹۲٬۰۳۷ کيلوگرمنرخ ۳۲۸٬۶۹۷ ریال بر کيلوگرم−۹۹٪ نسبت به ماه قبل
- گروه سيم و کابل هاي آلومينيومي۰ میلیارد ریالفروش ۴۶۲ کيلوگرمتولید ۰ کيلوگرمنرخ ۲۲۰٬۷۷۹ ریال بر کيلوگرم−۹۹٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود آتی با فرض دلار و قیمت جهانی
سود یک سال آینده اگر تولید ثابت بماند و دلار و قیمت جهانی مس این‌طور شود
مبنا: فروش مرداد ۱۴۰۵ تا مهر ۱۴۰۵ ضرب در چهار، با حاشیهٔ سود خالص ۱۱٪. قیمت جهانی مس آن ماه‌ها را نداریم و بدون تغییر حساب شده است؛ دلار از آن ماه‌ها تا امروز +۱۸٪ تغییر کرده است.
فرض‌ها: حاشیهٔ سود ثابت، مقدار تولید ثابت، ۵۴٪ فروش از محصولات مسی و همهٔ فروش وابسته به دلار. طرح‌های توسعه حساب نشده‌اند. پیش‌بینی نیست.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی، ۱۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سیمکات | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۵ | ۹٫۵ | بهتر از ۶۰٪ |
| P/B | ۴٫۰ | ۳٫۸ | بدتر از ۶۰٪ |
| ROE | ۵۳٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۷۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۱٪ | ۲۸٪ | بدتر از ۷۳٪ |
| نسبت بدهی | ۶۷٪ | ۵۶٪ | بدتر از ۷۳٪ |
«بهتر از ۶۰٪» در ردیف P/E یعنی سیمکات در این شاخص از ۶۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).