تحلیل بنیادی پدرخش
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
پدرخش تولیدی و صنعتی درخشان تهرانلاستیک و پلاستیک
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٫۴٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۵۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۶٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۲٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع فـــوم۲۷۲ میلیارد ریالفروش ۴۹ تنتولید ۲۲ تننرخ ۵٬۵۵۲ میلیون ریال بر تن+۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- انواع مشمع کلندري۲۳۷ میلیارد ریالفروش ۷۲ تنتولید ۷۱ تننرخ ۳٬۲۹۱ میلیون ریال بر تن−۹٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۵/۱۱
بازده نقدی۱٫۴٪با قیمت ۷٬۲۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۱۶ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۳ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۴ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت لاستیک و پلاستیک، ۱۴ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | پدرخش | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۳ | ۹٫۵ | بهتر از ۶۴٪ |
| P/B | ۳٫۹ | ۵٫۰ | بهتر از ۷۳٪ |
| ROE | ۴۶٪ | ۴۷٪ | بدتر از ۵۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۸٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| نسبت بدهی | ۳۰٪ | ۶۴٪ | بهتر از ۹۲٪ |
«بهتر از ۶۴٪» در ردیف P/E یعنی پدرخش در این شاخص از ۶۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).