تحلیل بنیادی خکار
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خکار ایر کاپارت صنعتخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲٫۸٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۰٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۸٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۷ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۱۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- مجموعه دريچه هوا۵۷۳ میلیارد ریالفروش ۱۲٬۰۹۲ عددتولید ۱۰٬۶۵۰ عددنرخ ۴۷٫۴ میلیون ریال بر عدد+۱۵٪ نسبت به ماه قبل+۱۵۲٪ نسبت به پارسال
- قطعات يدکي۵۴۰ میلیارد ریالفروش ۱ عددتولید ۱ عددنرخ ۵۴۰٬۰۵۶ میلیون ریال بر عدد+۱۳۳٪ نسبت به ماه قبل+۳۸۶٪ نسبت به پارسال
- مجموعه منيفولد۱۷۹ میلیارد ریالفروش ۵٬۸۸۰ عددتولید ۶٬۰۱۹ عددنرخ ۳۰٫۵ میلیون ریال بر عدد−۱٪ نسبت به ماه قبل+۶۲٪ نسبت به پارسال
- مجموعه اويل ماژول۱۶۳ میلیارد ریالفروش ۳٬۹۲۶ عددتولید ۳٬۸۲۲ عددنرخ ۴۱٫۵ میلیون ریال بر عدد+۴٪ نسبت به ماه قبل+۹۷٪ نسبت به پارسال
- مجموعه اويل پمپ۱۱۷ میلیارد ریالفروش ۴٬۶۴۰ عددتولید ۳٬۷۰۸ عددنرخ ۲۵٫۲ میلیون ریال بر عدد+۲۱٪ نسبت به ماه قبل+۴۵۷٪ نسبت به پارسال
- مجموعه واتر پمپ۱۱۲ میلیارد ریالفروش ۷٬۱۴۴ عددتولید ۸٬۹۷۰ عددنرخ ۱۵٫۷ میلیون ریال بر عدد−۲٪ نسبت به ماه قبل+۷۰٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
بازده نقدی۲٫۸٪با قیمت ۲٬۵۳۹
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۶۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خکار | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۴٫۶ | ۸٫۲ | بهتر از ۸۶٪ |
| P/B | ۰٫۸ | ۲٫۴ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| ROE | ۱۸٪ | ۲۵٪ | بدتر از ۶۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۳٪ | ۱۲٪ | بهتر از ۹۰٪ |
| نسبت بدهی | ۱۵٪ | ۶۱٪ | بهتر از ۹۰٪ |
«بهتر از ۸۶٪» در ردیف P/E یعنی خکار در این شاخص از ۸۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۶
- هیوا۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۳٬۰۸۰٬۰۰۰ سهم
- هم تراز۰٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- ویستا۱٫۳٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- بهین رو۰٫۲٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.