تحلیل بنیادی ساروج
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ساروج بین المللی ساروج بوشهرسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۵٫۶٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۱۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۴٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۴۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان فله تيپ2۸۹۳ میلیارد ریالفروش ۳۱٬۳۶۱ تنتولید ۲۲٬۵۶۹ تننرخ ۲۸٫۵ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي تيپ2۷۶۵ میلیارد ریالفروش ۱۹٬۷۱۵ تنتولید ۱۹٬۷۱۵ تننرخ ۳۸٫۸ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي تيپ 1-425۴۲ میلیارد ریالفروش ۳۹۹ تنتولید ۳۹۹ تننرخ ۱۰۶ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴٬۱۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
بازده نقدی۵٫۶٪با قیمت ۷۳٬۷۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۲٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴٬۱۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱٬۸۵۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۴۵ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ساروج | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۰ | ۸٫۴ | بهتر از ۷۸٪ |
| P/B | ۵٫۲ | ۷٫۰ | بهتر از ۷۱٪ |
| ROE | ۷۴٪ | ۸۶٪ | بدتر از ۶۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۲٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۴۵٪ | ۵۲٪ | بهتر از ۶۹٪ |
«بهتر از ۷۸٪» در ردیف P/E یعنی ساروج در این شاخص از ۷۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۳
- هیوا۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۳۳۵٬۰۰۰ سهم
- همسنگکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۷۸٬۱۳۳ سهم
- سمانکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.