تحلیل بنیادی عالیس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
عالیس بهار رز عالیس چنارانمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۸٫۲٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۲٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۳۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- گروه محصولات شير طعم دار۳٬۶۶۴ میلیارد ریالفروش ۱٬۸۹۷ هزار ليترتولید ۱٬۸۹۰ هزار ليترنرخ ۱٬۹۳۲ میلیون ریال بر هزار ليتر+۳۸٪ نسبت به ماه قبل
- گروه محصولات آبميوه۹۳۹ میلیارد ریالفروش ۳۸۸ هزار ليترتولید ۳۸۸ هزار ليترنرخ ۲٬۴۱۹ میلیون ریال بر هزار ليتر+۸۰٪ نسبت به ماه قبل
- گروه محصولات نوشابه۵۳۹ میلیارد ریالفروش ۲۹۷ هزار ليترتولید ۲۹۹ هزار ليترنرخ ۱٬۸۱۳ میلیون ریال بر هزار ليتر+۴۲٪ نسبت به ماه قبل
- گروه محصولات شير۲۱۵ میلیارد ریالفروش ۱۴۸ هزار ليترتولید ۱۴۸ هزار ليترنرخ ۱٬۴۵۶ میلیون ریال بر هزار ليتر+۹۲٪ نسبت به ماه قبل
- گروه محصولات ماءالشعير۱۰۰ میلیارد ریالفروش ۷۰ هزار ليترتولید ۷۱ هزار ليترنرخ ۱٬۴۲۷ میلیون ریال بر هزار ليتر+۲۷٪ نسبت به ماه قبل
- گروه محصولات شير طعم دار۱۰ میلیارد ریالفروش ۱۶ هزار ليترتولید ۱۶ هزار ليترنرخ ۶۳۳ میلیون ریال بر هزار ليتر−۵۵٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بازده نقدی۸٫۲٪با قیمت ۷٬۲۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۳۰٬۱۹۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸٬۴۳۳٬۵۴۳ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | عالیس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۶ | ۸٫۳ | بهتر از ۶۵٪ |
| P/B | ۴٫۰ | ۳٫۷ | بدتر از ۵۶٪ |
| ROE | ۵۲٪ | ۴۳٪ | بهتر از ۶۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۱٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۹۲٪ |
| نسبت بدهی | ۳۶٪ | ۴۴٪ | بهتر از ۶۹٪ |
«بهتر از ۶۵٪» در ردیف P/E یعنی عالیس در این شاخص از ۶۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۱۱
- لذیذ۰٫۷٪ از دارایی صندوقفروش۱۸٬۹۸۳٬۹۱۷ سهم
- اکسیژن۲٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۵٬۴۲۱٬۲۷۰ سهم
- ضمان۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- فرصت۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۵٬۷۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.