تحلیل بنیادی حخزر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
حخزر کشتیرانی دریای خزرحمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۵۱٫۸٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۲۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۵٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۲۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶٬۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
بازده نقدی۵۱٫۸٪با قیمت ۱۲٬۱۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲۳٫۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶٬۳۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۳۶۸ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۸۴۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۴۴ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۳۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، ۲۰ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | حخزر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۵ | ۱۱٫۲ | بهتر از ۷۱٪ |
| P/B | ۴٫۷ | ۴٫۴ | بدتر از ۶۱٪ |
| ROE | ۵۵٪ | ۳۰٪ | بهتر از ۷۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۴٪ | ۲۲٪ | بهتر از ۷۸٪ |
| نسبت بدهی | ۲۳٪ | ۴۹٪ | بهتر از ۹۵٪ |
«بهتر از ۷۱٪» در ردیف P/E یعنی حخزر در این شاخص از ۷۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۱۰
- شتاب۱٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۲۶٬۷۳۶٬۱۵۸ سهم
- امتیاز۱۲٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۲۶٬۳۷۳٬۵۲۳ سهم
- زرین۸٪ از دارایی صندوقفروش۱۰٬۶۹۰٬۳۹۵ سهم
- ضمان۱٫۹٪ از دارایی صندوقفروش۵۶۲٬۴۴۵ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.