تحلیل بنیادی سکرما
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سکرما گروه صنایع سیمان کرمانسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲٫۳٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۷۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۱۰٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۱٫۴ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان پاکتي تيپ 2 (بورسي)۱٬۸۸۳ میلیارد ریالفروش ۴۲٬۱۶۵ تنتولید ۴۲٬۱۶۵ تننرخ ۴۴٫۷ میلیون ریال بر تن+۷٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله تيپ 2 (بورسي)۱٬۴۵۳ میلیارد ریالفروش ۴۵٬۱۹۰ تنتولید ۵۵٬۱۳۴ تننرخ ۳۲٫۲ میلیون ریال بر تن+۱۹٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي پوزولاني (بورسي)۲۲۶ میلیارد ریالفروش ۵٬۹۵۰ تنتولید ۵٬۶۰۰ تننرخ ۳۷٫۹ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي تيپ 5 (بورسي)۱۶۳ میلیارد ریالفروش ۳٬۸۴۸ تنتولید ۳٬۸۴۸ تننرخ ۴۲٫۲ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله سفيد (بورسي)۴۷ میلیارد ریالفروش ۱٬۲۸۷ تنتولید ۱٬۴۲۴ تننرخ ۳۶٫۳ میلیون ریال بر تن−۱۲٪ نسبت به ماه قبل
- کيسه23 کيلويي سيمان سفيد۴۵ میلیارد ریالفروش ۵۰۶ تنتولید ۵۰۶ تننرخ ۸۸٫۳ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان مرکب (کيسه)۳۲ میلیارد ریالفروش ۸۷۱ تنتولید ۸۷۱ تننرخ ۳۶٫۹ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله سرباره بورسي۳۱ میلیارد ریالفروش ۹۵۲ تنتولید ۲٬۰۰۰ تننرخ ۳۲٫۶ میلیون ریال بر تن+۳۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۴۴۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
بازده نقدی۲٫۳٪با قیمت ۱۰۵٬۴۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۵٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲٬۴۴۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱٬۹۳۷ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۳۴۰ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۴۵۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۵۷۵ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۱٬۲۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سکرما | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۹ | ۸٫۴ | بدتر از ۶۶٪ |
| P/B | ۹٫۸ | ۶٫۹ | بدتر از ۷۶٪ |
| ROE | ۱۱۰٪ | ۸۶٪ | بهتر از ۷۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۶۱٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۷۸٪ |
| نسبت بدهی | ۴۰٪ | ۵۲٪ | بهتر از ۸۲٪ |
«بهتر از ۷۵٪» در ردیف ROE یعنی سکرما در این شاخص از ۷۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).