تحلیل بنیادی شکام
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروزمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱٫۱٪
صندوق‌ها۶ خریدار، ۷ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۵۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۵٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع اتوکسيلات۸٬۶۱۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۱۲۶ تنتولید ۸۵۹ تننرخ ۷٬۶۴۹ میلیون ریال بر تن+۸٪ نسبت به ماه قبل
- پروپيلن گلايکول ها۷٬۰۳۵ میلیارد ریالفروش ۶۸۴ تنتولید ۵۸۹ تننرخ ۱۰٬۲۸۶ میلیون ریال بر تن+۴۸٪ نسبت به ماه قبل
- مواد موثره دارويي۵٬۲۷۱ میلیارد ریالفروش ۲۴۷ تنتولید ۲۱۹ تننرخ ۲۱٬۳۳۹ میلیون ریال بر تن+۲۰٪ نسبت به ماه قبل
- اتيلن گلايکول و ضديخ ها صادراتي۲٬۸۷۴ میلیارد ریالفروش ۷۱۵ تنتولید ۰ تننرخ ۴٬۰۲۰ میلیون ریال بر تن+۳۸۲٪ نسبت به ماه قبل
- بازرگاني۱٬۸۸۲ میلیارد ریالفروش ۲۷۴ تنتولید ۰ تننرخ ۶٬۸۷۰ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل
- ساير توليدي ها۱٬۳۵۰ میلیارد ریالفروش ۲ تنتولید ۳۵۹ تننرخ ۶۷۵٬۲۰۵ میلیون ریال بر تن+۲٬۲۰۸٪ نسبت به ماه قبل
- اتيلن گلايکول و ضديخ ها۲۶۴ میلیارد ریالفروش ۱۷۵ تنتولید ۳٬۲۵۲ تننرخ ۱٬۵۰۹ میلیون ریال بر تن+۱٬۱۷۱٪ نسبت به ماه قبل
- بازرگاني صادراتي۱۰۲ میلیارد ریالفروش ۱۰۰ تننرخ ۱٬۰۲۰ میلیون ریال بر تن−۱۶٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بازده نقدی۱٫۱٪با قیمت ۱۷٬۸۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۳۶۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۹۹ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۵۷ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شکام | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۹ | ۸٫۸ | بدتر از ۵۳٪ |
| P/B | ۶٫۷ | ۵٫۰ | بدتر از ۶۳٪ |
| ROE | ۷۵٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۷۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۸٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۶۲٪ |
| نسبت بدهی | ۶۴٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۵۶٪ |
«بهتر از ۷۰٪» در ردیف ROE یعنی شکام در این شاخص از ۷۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۶
صندوق‌های فروشنده۷
صندوق‌های دارنده۱۹
- مانا۲٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۱۴٬۳۱۸٬۲۹۳ سهم
- یلدا۲٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۶٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- آگاس۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۵٬۳۰۰٬۴۹۹ سهم
- اعتبارسهام۶٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.