تحلیل بنیادی خراسان
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خراسان پتروشیمی خراسانمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۳۷٫۲٪
صندوق‌ها۷ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۲۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۹۸٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۰٫۷ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۷۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- اوره حمايتي۱۲٬۶۲۰ میلیارد ریالفروش ۲۳٬۶۰۶ تننرخ ۵۳۵ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل+۹۰٪ نسبت به پارسال
- اوره۱۰٬۰۰۱ میلیارد ریالفروش ۱۵٬۰۱۰ تننرخ ۶۶۶ میلیون ریال بر تن
- ملامين داخلي۸٬۳۹۰ میلیارد ریالفروش ۱٬۷۳۴ تننرخ ۴٬۸۳۸ میلیون ریال بر تن+۶۸٪ نسبت به ماه قبل+۴۰۰٪ نسبت به پارسال
- اوره صنعتي۲٬۰۲۳ میلیارد ریالفروش ۳٬۳۸۶ تننرخ ۵۹۷ میلیون ریال بر تن+۱۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۱٪ نسبت به پارسال
- آمونياک داخلي۱٬۱۰۲ میلیارد ریالفروش ۲٬۴۳۴ تننرخ ۴۵۳ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۵٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۷٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
بازده نقدی۳۷٫۲٪با قیمت ۷۲٬۵۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲۱٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۷٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۴٬۳۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵٬۹۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱٬۴۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲٬۱۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خراسان | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۷ | ۸٫۸ | بهتر از ۸۵٪ |
| P/B | ۱۳٫۲ | ۵٫۰ | بدتر از ۹۱٪ |
| ROE | ۱۹۸٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۹۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۷٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۸۷٪ |
| نسبت بدهی | ۷۰٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۶۹٪ |
«بهتر از ۸۵٪» در ردیف P/E یعنی خراسان در این شاخص از ۸۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۷
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۱۷
- اهرم۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- فروش۳٬۵۱۵٬۶۴۳ سهم
- پتروداریوش۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۳٬۴۵۰٬۰۰۰ سهم
- آوا۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱٬۶۶۵٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.