تحلیل بنیادی فباهنر
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- مقاطع برنجي۱۴٬۰۲۱ میلیارد ریالفروش ۶۸۸ تنتولید ۴۹۰ تننرخ ۲۰٬۳۷۹ میلیون ریال بر تن+۱۶٪ نسبت به ماه قبل
- تسمه ورق برنجي۱۰٬۶۹۱ میلیارد ریالفروش ۳۸۲ تنتولید ۷۰۶ تننرخ ۲۷٬۹۸۶ میلیون ریال بر تن+۱۹٪ نسبت به ماه قبل
- تسمه و ورق مسي۱۰٬۲۱۰ میلیارد ریالفروش ۲۸۹ تنتولید ۴۸۱ تننرخ ۳۵٬۳۲۸ میلیون ریال بر تن+۲۲٪ نسبت به ماه قبل
- لوله مسي۶٬۷۹۸ میلیارد ریالفروش ۲۲۴ تنتولید ۲۳۳ تننرخ ۳۰٬۳۴۸ میلیون ریال بر تن+۱۸٪ نسبت به ماه قبل
- مقاطع مسي۵٬۶۹۹ میلیارد ریالفروش ۱۹۱ تنتولید ۲۳۷ تننرخ ۲۹٬۸۳۹ میلیون ریال بر تن+۱۵٪ نسبت به ماه قبل
- لوله برنجي۴٬۹۹۹ میلیارد ریالفروش ۷۵ تنتولید ۷۸ تننرخ ۶۶٬۶۵۹ میلیون ریال بر تن+۲۵۴٪ نسبت به ماه قبل
- تسمه ورق برنجي۱٬۳۵۱ میلیارد ریالفروش ۳۳۲ تنتولید ۰ تننرخ ۴٬۰۷۱ میلیون ریال بر تن−۸۳٪ نسبت به ماه قبل
- تسمه و ورق مسي۲۶۸ میلیارد ریالفروش ۴۸ تنتولید ۰ تننرخ ۵٬۵۸۶ میلیون ریال بر تن−۸۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود آتی با فرض دلار و قیمت جهانی
سود یک سال آینده اگر تولید ثابت بماند و دلار و قیمت جهانی مس این‌طور شود
مبنا: فروش مرداد ۱۴۰۵ تا مهر ۱۴۰۵ ضرب در چهار، با حاشیهٔ سود خالص ۱۶٪. قیمت جهانی مس آن ماه‌ها را نداریم و بدون تغییر حساب شده است؛ دلار از آن ماه‌ها تا امروز +۱۸٪ تغییر کرده است.
فرض‌ها: حاشیهٔ سود ثابت، مقدار تولید ثابت، ۵۲٪ فروش از محصولات مسی و همهٔ فروش وابسته به دلار. طرح‌های توسعه حساب نشده‌اند. پیش‌بینی نیست.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فباهنر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۳ | ۸٫۸ | بهتر از ۶۲٪ |
| P/B | ۵٫۰ | ۳٫۹ | بدتر از ۷۵٪ |
| ROE | ۶۸٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۷۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۶٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۶۰٪ |
| نسبت بدهی | ۶۷٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۶۸٪ |
«بهتر از ۶۲٪» در ردیف P/E یعنی فباهنر در این شاخص از ۶۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
- اهرم۰٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۲۲٬۸۹۸٬۰۰۰ سهم
- پیشران۰٫۹٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۰٬۴۹۴٬۸۸۶ سهم
- فلزفارابی۱٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۷٬۴۸۶٬۵۰۸ سهم
- ثهام۱٫۶٪ از دارایی صندوقخرید جدید۷٬۴۵۰٬۸۹۹ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.