تحلیل بنیادی نوری
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
نوری پتروشیمی نوریمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲۹٫۷٪
صندوق‌ها۱۲ خریدار، ۱۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۹۴٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- مخلوط رافينيت (A92 , A80)۲۵۰٬۳۷۴ میلیارد ریالفروش ۱۲۴٬۷۳۲ تنتولید ۱۱۴٬۰۵۲ تننرخ ۲٬۰۰۷ میلیون ریال بر تن+۱۶٪ نسبت به ماه قبل
- بنزن۳۶٬۷۷۰ میلیارد ریالفروش ۱۹٬۳۳۲ تنتولید ۲۰٬۹۵۹ تننرخ ۱٬۹۰۲ میلیون ریال بر تن+۲۳٪ نسبت به ماه قبل
- برش سنگين۲۰٬۸۷۶ میلیارد ریالفروش ۹٬۹۸۴ تنتولید ۰ تننرخ ۲٬۰۹۱ میلیون ریال بر تن
- برش سبک۱۵٬۸۷۸ میلیارد ریالفروش ۱۳٬۸۵۸ تنتولید ۱۱٬۵۶۶ تننرخ ۱٬۱۴۶ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل
- برش مياني ميعانات گازي۷٬۹۵۸ میلیارد ریالفروش ۷٬۷۶۶ تنتولید ۰ تننرخ ۱٬۰۲۵ میلیون ریال بر تن−۴٪ نسبت به ماه قبل
- رافينيت۷٬۴۲۲ میلیارد ریالفروش ۵٬۹۱۰ تنتولید ۲۲٬۵۸۷ تننرخ ۱٬۲۵۶ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل
- گاز مايع۷٬۳۶۰ میلیارد ریالفروش ۶٬۴۹۷ تنتولید ۶٬۱۹۶ تننرخ ۱٬۱۳۳ میلیون ریال بر تن+۱۵٪ نسبت به ماه قبل
- نفتاي سبک۴٬۶۷۰ میلیارد ریالفروش ۴٬۲۷۵ تنتولید ۰ تننرخ ۱٬۰۹۲ میلیون ریال بر تن−۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۳٬۲۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
بازده نقدی۲۹٫۷٪با قیمت ۴۴٬۴۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲۷٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۳٬۲۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۴٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۰٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۳۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | نوری | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۰٫۰ | ۸٫۹ | بدتر از ۶۱٪ |
| P/B | ۹٫۴ | ۵٫۱ | بدتر از ۷۸٪ |
| ROE | ۹۴٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۸۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۶٪ | ۲۱٪ | بدتر از ۷۰٪ |
| نسبت بدهی | ۷۱٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۷۳٪ |
«بهتر از ۸۴٪» در ردیف ROE یعنی نوری در این شاخص از ۸۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۲
صندوق‌های فروشنده۱۲
صندوق‌های دارنده۳۷
- اهرم۰٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۴۹٬۰۸۰٬۰۲۰ سهم
- دی سهام۷٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- پتروداریوش۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۹٬۹۰۰٬۰۰۰ سهم
- پتروآگاه۴٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۶٬۷۱۹٬۱۵۱ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.