تحلیل بنیادی ورنا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ورنا سرمایه گذاری گروه صنعتی رناخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۰٫۶٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۷٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۵٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۶٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۴ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
بازده نقدی۰٫۶٪با قیمت ۶٬۱۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۶٪
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۳۴ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۴ ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۳۶ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۳۰ ریال
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۱۰۰ ریال
۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ورنا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۲۸٫۰ | ۸٫۲ | بدتر از ۸۶٪ |
| P/B | ۴٫۲ | ۲٫۴ | بدتر از ۷۸٪ |
| ROE | ۱۵٪ | ۲۵٪ | بدتر از ۶۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۰٪ | ۱۲٪ | بهتر از ۹۵٪ |
| نسبت بدهی | ۶٪ | ۶۱٪ | بهتر از ۹۸٪ |
«بهتر از ۹۵٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی ورنا در این شاخص از ۹۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).