تحلیل بنیادی ختور
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ختور رادیاتور ایرانخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۰٫۹٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۱۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۷٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵٫۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع رادياتور۳٬۲۹۴ میلیارد ریالفروش ۱۶۷٬۹۴۶ کيلوگرمتولید ۱۱۴٬۴۷۸ کيلوگرمنرخ ۱۹٫۶ میلیون ریال بر کيلوگرم−۲۴٪ نسبت به ماه قبل
- مواد اوليه و قطعات و محصولات خريداري شده۱٬۵۲۱ میلیارد ریالفروش ۶۴٬۲۳۷ کيلوگرمتولید ۰ کيلوگرمنرخ ۲۳٫۷ میلیون ریال بر کيلوگرم−۲۲٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۷ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
بازده نقدی۰٫۹٪با قیمت ۴٬۱۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۶٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۷ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷۳۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۶۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۳۵۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ختور | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۴٫۲ | ۸٫۲ | بهتر از ۹۴٪ |
| P/B | ۱٫۵ | ۲٫۴ | بهتر از ۷۶٪ |
| ROE | ۳۷٪ | ۲۵٪ | بهتر از ۷۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۵٪ | ۱۲٪ | بهتر از ۶۰٪ |
| نسبت بدهی | ۴۸٪ | ۶۱٪ | بهتر از ۶۰٪ |
«بهتر از ۹۴٪» در ردیف P/E یعنی ختور در این شاخص از ۹۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).