تحلیل بنیادی غچین
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غچین کشت و صنعت چین چینمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۵٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع رب بسته بندي شده۹٬۵۴۴ میلیارد ریالفروش ۳٬۷۰۸ تنتولید ۲٬۴۶۷ تننرخ ۲٬۵۷۴ میلیون ریال بر تن+۴۲٪ نسبت به ماه قبل
- ساير درآمدهاي عملياتي۳۵۸ میلیارد ریالفروش ۱ تنتولید ۱ تننرخ ۳۵۷٬۵۴۷ میلیون ریال بر تن+۶۱۵٪ نسبت به ماه قبل
- انواع کنسرو بسته بندي شده۲۴۵ میلیارد ریالفروش ۱۰۶ تنتولید ۰ تننرخ ۲٬۳۱۴ میلیون ریال بر تن−۳٪ نسبت به ماه قبل
- انواع شوري جات بسته بندي شده۹۴ میلیارد ریالفروش ۳۰ تنتولید ۰ تننرخ ۳٬۱۳۱ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل
- انواع مربا بسته بندي شده۲۶ میلیارد ریالفروش ۸ تنتولید ۰ تننرخ ۳٬۲۵۹ میلیون ریال بر تن−۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- درآمد کارمزدي۱۱ میلیارد ریالفروش ۱۱۳ تنتولید ۲۵۹ تننرخ ۱۰۰ میلیون ریال بر تن+۳۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۳۰ ریالمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۰۴
بازده نقدی۲٪با قیمت ۶٬۳۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۸٪
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۳۰ ریال
۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۵۰ ریال
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۷۰ ریال
۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۲۸۰ ریال
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۳۰۰ ریال
۱۳۹۲/۰۳/۳۱
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غچین | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۱ | ۸٫۱ | بهتر از ۵۴٪ |
| P/B | ۳٫۶ | ۳٫۶ | بهتر از ۵۰٪ |
| ROE | ۴۵٪ | ۴۳٪ | بهتر از ۵۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۱٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۷۱٪ |
| نسبت بدهی | ۳۵٪ | ۴۴٪ | بهتر از ۷۳٪ |
«بهتر از ۵۴٪» در ردیف P/E یعنی غچین در این شاخص از ۵۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).